טנאיה תרפיוטיקס (TNYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.26M | -90.50M | -102.07M | -104.42M | -60.81M |
| רווח נקי | -90.60M | -111.13M | -124.08M | -123.67M | -72.72M |
| פחת והפחתות | 8.85M | 8.47M | 8.69M | 6.47M | 2.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.05M | 16.50M | 15.31M | 11.47M | 2.95M |
| שינוי בהון החוזר | -2.46M | -7.93M | -5.65M | -849.00K | 4.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.43M | -581.00K | -3.28M | 1.66M | 8.60M |
| הון חוזר אחר | -1.03M | -7.35M | -2.37M | -2.51M | -3.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | 3.59M | 3.66M | 2.16M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.08M | 1.13M | 48.72M | 83.65M | -238.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.00K | -1.03M | -1.24M | -20.63M | -25.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -87.07M | -56.64M | -140.48M | -213.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.70M | 89.21M | 106.62M | 244.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00K | -25.00K | 8.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.41M | 47.75M | 4.05M | 77.77M | 208.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 108.41M | 46.76M | 3.87M | 77.39M | 188.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 987.00K | 181.00K | 380.00K | 20.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.97M | 4.74M | 46.36M | 95.67M | 38.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 96.22M | -41.62M | -49.31M | 57.00M | -90.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 46.36M | 95.67M | 38.68M | 129.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.97M | 4.74M | 46.36M | 95.67M | 38.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.88M | -91.53M | -103.31M | -125.05M | -85.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.26M | -90.50M | -102.07M | -104.42M | -60.81M |
| הוצאות הוניות | -618.00K | -1.03M | -1.24M | -20.63M | -25.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD