טוניקס פרמסוטיקלס (TNXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 7.42 | 6.50 | 2.53 | 7.19 |
| יחס מהיר | 6.61 | 7.23 | 6.04 | 1.78 | 7.19 |
| יחס מזומנים | 5.72 | 6.73 | 5.40 | 1.32 | 6.61 |
| יחס כושר פירעון | -4.95 | -3.81 | -5.43 | -2.30 | -5.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03 | -3.24 | -3.33 | -5.40 | -5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -43.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.63M | 196.86M | 95.67M | -1.16M | 112.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,370.87 | 0 | -48.55 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,412.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.16 | 2.34 | 5.36 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.69 | 1.26 | 0.13 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.25% | 34.65% | 23.07% | 38.97% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -548.64% | -945.54% | -770.20% | -1,523.94% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -541.35% | -930.85% | -736.31% | -1,468.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -568.43% | -959.05% | -1,354.28% | -1,523.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -548.64% | -946.22% | -1,288.25% | -1,501.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -548.64% | -946.22% | -1,288.25% | -1,501.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -548.64% | -946.22% | -1,288.25% | -1,501.78% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.52% | 98.66% | 95.12% | 98.55% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | -62.84% | -44.75% | -79.83% | -75.53% | -48.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.99% | -50.59% | -93.18% | -110.55% | -53.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.08% | -51.03% | -94.55% | -87.32% | -54.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.00% | -51.00% | -94.37% | -85.66% | -53.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.87% | -44.76% | -79.89% | -81.15% | -48.86% |
| תשואת רווחים | -187.10% | -93.29% | -174.19% | -4.94% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 1.34 | 1.28 | 1.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 1.06 | 1.71 | 1.25 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.42 | 0.92 | 0.34 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.28 | 0.24 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -426.58 | 182.15 | 467.35 | 1,013.65 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.06 | 271.68 | 285.81 | 215.67 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 256.25 | 395.22 | 1,089.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 574.64 | 345.78 | 213.69 | 291.17 | 0 |
| מחזור תפעולי | 148.06 | 527.93 | 681.03 | 1,304.82 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.30 | -11.73 | -26.92 | -55.69 | -31.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.61 | -12.13 | -26.97 | -60.00 | -47.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.40 | 0.05 | 4.31 | 15.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.94 | -29.64 | -507.71 | -12.92 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.94 | -29.64 | -507.71 | -12.92 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.64 | -76.28 | -11.50 | -10.39 | -129.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.32 | -7.62 | -6.04 | -13.13 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -181.72% | -77.63% | -81.77% | -4.65% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -1.07 | -0.19 | -20.25 | -217.08 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 10.14 | 7.40 | 304.09 | 0 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 22.38 | 115.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -1.29 | -1.22 | -21.49 | -163.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -1.33 | -1.23 | -23.16 | -244.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 22.38 | 115.48 |
| מכפיל שווי חברה | 0.55 | 0.60 | 0.25 | -20.57 | -214.78 |
| שווי חברה | -86.98M | -73.38M | -18.83M | 2.35B | 23.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.55 | 0.60 | 0.25 | -20.57 | -214.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.99 | -5.60 | -1.87 | 302.14 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.54 | 0.71 | 0.31 | -21.36 | -162.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.73 | 0.31 | -23.01 | -242.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.35 | 28.79 | 61.60 | 51.76 | 67.47 |
| הון עצמי למניה | 13.36 | 28.80 | 61.66 | 57.61 | 67.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 1.54 | 4.46 | 4.24 | 0 |
| רווח נקי למניה | -9.60 | -14.57 | -57.45 | -63.69 | -35.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.19 | 3.39 | 4.01 | 11.16 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.41 | 6.54 | 3.97 | 4.47 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.46 | 0.47 | 1.19 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.81 | 0.47 | 0.87 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD