טוניקס פרמסוטיקלס (TNXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.84M | -60.93M | -102.00M | -98.05M | -75.56M |
| רווח נקי | -124.02M | -130.04M | -116.66M | -110.22M | -92.29M |
| פחת והפחתות | 1.93M | 3.42M | 4.29M | 1.25M | 50.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.02M | 4.78M | 9.28M | 10.91M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | 8.55M | 5.78M | -35.00K | -2.00K | 5.78M |
| יתרת לקוחות | -2.62M | -3.68M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.73M | 3.74M | 61.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.99M | 927.00K | -3.49M | -1.05M | 3.53M |
| הון חוזר אחר | 6.44M | 4.79M | 3.39M | 1.04M | 2.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.69M | 55.14M | 1.12M | 0 | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53M | -120.00K | -29.07M | -48.15M | -35.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M | -120.00K | -7.90M | -48.15M | -35.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -22.17M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 0 | 999.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.53M | 134.87M | 36.52M | 87.84M | 212.49M |
| פירעון חוב | -9.65M | -2.35M | 8.94M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 237.94M | 140.20M | 18.94M | 94.50M | 212.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.76M | 0 | -13.97M | -47.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.97M | 22.60M | 40.59M | 98.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.81M | 99.68M | 25.85M | 120.47M | 178.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | 4.00K | -65.00K | -74.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 110.13M | 73.83M | -94.62M | -58.43M | 101.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.68M | 25.85M | 120.47M | 178.90M | 77.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.81M | 99.68M | 25.85M | 120.47M | 178.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.21M | -61.05M | -109.90M | -146.20M | -110.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.84M | -60.93M | -102.00M | -98.05M | -75.56M |
| הוצאות הוניות | -3.37M | -120.00K | -7.90M | -48.15M | -35.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD