טנון מדיקל (TNON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 2.11 | 4.39 | 1.24 | 3.69 |
| יחס מהיר | 0.48 | 1.78 | 4.07 | 1.06 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 1.17 | 3.50 | 0.77 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -2.10 | -3.36 | -2.72 | -3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -3.34 | -5.29 | -3.88 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.72 | 0 | 0 | -10.39 | -52.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.86M | 1.05M | 4.34M | -1.68M | 4.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.26 | 0.03 | 0.07 | 2.39 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 1.44 | 0.03 | 0.07 | 0.70 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.69 | 2.13 | 1.65 | 8.16 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -2.47 | 0 | -381.88 | -12.68 | -31.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.12 | 0 | -404.88 | -748.90 | -52.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.08 | 0 | 0 | 0.41 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.37 | 0.67 | 0.38 | 8.27 | 12.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | 0.30 | 0.47 | 0.04 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.25% | 59.79% | 52.21% | 42.38% | -92.76% |
| שיעור EBIT | -242.90% | -318.36% | -416.20% | -531.42% | -2,686.40% |
| שיעור EBITDA | -231.83% | -304.92% | -396.22% | -516.87% | -2,644.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -242.47% | -324.34% | -420.08% | -537.12% | -2,709.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -256.33% | -318.36% | -417.24% | -532.14% | -2,737.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -256.33% | -318.36% | -417.24% | -532.14% | -2,737.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -256.33% | -318.36% | -417.24% | -532.14% | -2,737.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.72% | 98.16% | 99.32% | 99.07% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | -137.72% | -116.69% | -138.91% | -245.56% | -170.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -547.15% | -249.13% | -228.99% | -2,002.70% | -302.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -799.38% | -169.50% | -172.64% | -490.70% | -218.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -209.70% | -166.39% | -166.64% | -339.38% | -213.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -193.56% | -159.58% | -138.91% | -245.56% | -170.59% |
| תשואת רווחים | -1,946.80% | -178.72% | -599.08% | -543.03% | -148.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 2.32 | 3.80 | 5.57 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 1.88 | 4.24 | 3.90 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 1.50 | 2.58 | 3.05 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 3.76 | 2.85 | 1.82 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.25 | 0.80 | 0.92 | 0.77 | -1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.75 | 205.24 | 151.36 | 91.75 | 90.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.31 | 157.14 | 96.12 | 65.57 | 127.30 |
| ימי מלאי | 158.86 | 242.57 | 141.25 | 119.86 | 113.72 |
| ימי אשראי מספקים | 127.42 | 194.47 | 86.01 | 93.68 | 150.71 |
| מחזור תפעולי | 292.17 | 399.71 | 237.37 | 185.43 | 241.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -35.87 | -50.93 | -8.14 | -53.67 | -119.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.81 | -52.23 | -8.29 | -55.26 | -127.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 1.29 | 0.15 | 1.59 | 8.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.08 | -39.36 | -53.11 | -33.75 | -14.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.08 | -39.36 | -53.11 | -33.75 | -14.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -76.21 | -23.08 | -6.56 | -13.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.21 | -2.72 | -3.01 | -4.16 | -17.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,136.56% | -156.83% | -440.95% | -437.18% | -100.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.56 | -0.17 | -0.18 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 1.78 | 0.70 | 0.98 | 18.48 |
| מכפיל הון | -0.40 | 1.39 | 0.38 | 3.69 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.64 | -0.23 | -0.23 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.65 | -0.23 | -0.24 | -1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.40 | 1.39 | 0.38 | 3.69 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.41 | -0.28 | 0.29 | -0.15 | -0.63 |
| שווי חברה | 5.06M | 3.41M | -3.82M | 2.30M | 11.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.41 | -0.28 | 0.29 | -0.15 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.86 | -1.17 | 0.78 | 16.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -0.31 | 0.38 | -0.18 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.32 | 0.39 | -0.19 | -0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.04 | 10.18 | 4.92 | 3.43 | 61.90 |
| הון עצמי למניה | -5.31 | 23.89 | 4.92 | 3.43 | 61.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 16.25 | 18.69 | 2.70 | 12.90 | 6.84 |
| רווח נקי למניה | -41.66 | -59.52 | -11.26 | -68.64 | -187.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.54 | 0.79 | 1.08 | 4.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.64 | 3.30 | 3.93 | 2.40 | 10.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.43 | 1.17 | 1.42 | 4.19 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.78 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD