טנון מדיקל (TNON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75M | -9.88M | -12.18M | -12.03M | -4.29M |
| רווח נקי | -12.56M | -13.67M | -15.58M | -18.92M | -7.08M |
| פחת והפחתות | 530.00K | 655.00K | 426.00K | 289.00K | 114.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.69M | 3.85M | 4.15M | 2.90M | 377.00K |
| שינוי בהון החוזר | -426.00K | -746.00K | -1.17M | 1.72M | 452.00K |
| יתרת לקוחות | -851.00K | -386.00K | -290.00K | -152.00K | -61.00K |
| מלאי | -387.00K | -52.00K | -139.00K | -227.00K | -145.00K |
| יתרת ספקים | 486.00K | -64.00K | -117.00K | 72.00K | 444.00K |
| הון חוזר אחר | 326.00K | -244.00K | -627.00K | 2.03M | 214.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.00K | 41.00K | 0 | 1.98M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -186.00K | 6.14M | -2.88M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.00K | -186.00K | -361.00K | -847.00K | -102.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -493.00K | -10.12M | -4.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00M | 8.08M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -750.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.99M | 14.13M | 6.30M | 14.11M | 11.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.25M | 0 | 11.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.92M | 6.61M | 5.30M | 14.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -928.00K | 7.52M | -251.00K | -25.00K | -358.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 6.54M | 2.43M | 2.13M | 2.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 46.00K | 38.00K | 7.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.78M | 4.11M | 299.00K | -788.00K | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54M | 2.43M | 2.13M | 2.92M | 246.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 6.54M | 2.43M | 2.13M | 2.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.02M | -10.06M | -12.54M | -12.87M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75M | -9.88M | -12.18M | -12.03M | -4.29M |
| הוצאות הוניות | -273.00K | -186.00K | -361.00K | -847.00K | -102.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD