Trainline (TNLIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.68 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.68 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 208.41 | 208.41 | 1.66 | 144.74 | 90.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -346.66M | -346.66M | -232.59M | -219.66M | -245.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.28 | 0.56 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.42 | 2.34 | 2.19 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 10.56 | 10.22 | 1.20 | 9.12 | 6.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.21 | 10.21 | 10.55 | 6.64 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.28 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.67 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.24 | 0.62 | 0.63 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.57% | 73.57% | 79.69% | 76.95% | 64.51% |
| שיעור EBIT | 27.99% | 27.04% | 20.13% | 14.24% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 37.00% | 36.06% | 29.89% | 24.74% | 21.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.04% | 27.04% | 19.36% | 14.01% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.25% | 25.25% | 18.30% | 12.13% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.63% | 17.63% | 13.20% | 8.57% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.63% | 17.63% | 13.20% | 8.57% | 6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 69.82% | 72.14% | 70.63% | 96.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.37% | 93.37% | 94.52% | 86.57% | 79.92% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 11.41% | 8.84% | 4.98% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.11% | 39.05% | 20.64% | 10.89% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.33% | 26.33% | 24.11% | 12.08% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.26% | 18.26% | 13.96% | 8.43% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.21% | 40.21% | 34.44% | 17.60% | -8.32% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 9.94% | 4.27% | 2.35% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.56 | 7.18 | 7.45 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.47 | 9.47 | 39.93 | 22.10 | 15.44 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.00 | -3.67 | -3.81 | -4.76 | -3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -611.31 | -617.40 | -634.27 | -586.72 | -445.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.70 | 65.61 | 50.87 | 49.01 | 53.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 683.01 | 683.01 | 685.14 | 635.73 | 499.67 |
| מחזור תפעולי | 71.70 | 65.61 | 50.87 | 49.01 | 53.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.69 | 0.67 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.42 | 7.42 | 3.27 | 3.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.42 | 7.42 | 3.27 | 3.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.87 | 0.80 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.24% | 13.48% | 7.02% | 5.66% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.37 | 10.28 | 23.58 | 42.58 | 56.50 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.77 | 3.09 | 3.65 | 3.66 |
| מכפיל הון | 4.36 | 3.93 | 4.83 | 4.64 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.02 | 7.42 | 14.25 | 17.68 | -592.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 6.42 | 9.89 | 11.89 | 36.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.70 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 3.93 | 4.83 | 4.64 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 6.16 | 10.96 | 15.38 | 18.82 |
| שווי חברה | 962.10M | 1.01B | 1.45B | 1.51B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 6.16 | 10.96 | 15.38 | 18.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.22 | 3.28 | 3.80 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 9.29 | 15.10 | 18.44 | -640.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 8.04 | 10.48 | 12.40 | 39.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.75 | -0.72 | -0.47 | -0.38 | -1.32 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 0.85 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.71 | 3.58 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-GBP