Tmx Group (TMXXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.13 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מהיר | 10.13 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 5.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.83 | 1.34 | 2.76 | 0.87 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.22B | -2.63B | -2.74B | -1.63B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.44 | 10.66 | 8.78 | 15.66 | 14.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.08 | 1.25 | 0.96 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.59 | 0.40 | 0.31 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.63 | 12.46 | 13.67 | 10.43 | 6.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 0.74 | 0.75 | 0.36 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.14% | 65.53% | 65.67% | 96.82% | 67.21% |
| שיעור EBIT | 104.99% | 112.88% | 156.80% | 78.22% | 130.60% |
| שיעור EBITDA | 115.10% | 123.40% | 168.14% | 82.10% | 140.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.52% | 44.90% | 43.99% | 18.63% | 46.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.18% | 37.37% | 45.86% | 17.85% | 60.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.56% | 24.21% | 32.98% | 12.28% | 48.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.57% | 27.84% | 36.16% | 13.39% | 52.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.18% | 64.77% | 71.91% | 68.81% | 80.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 83.24% | 104.25% | 95.81% | 128.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 0.82% | 1.20% | 0.55% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 8.74% | 10.52% | 8.67% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 10.14% | 8.28% | 9.35% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 7.07% | 6.33% | 6.34% | 7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.96% | 1.46% | 0.61% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 2.86% | 3.92% | 4.08% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 5.06 | 5.44 | 14.28 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 6.02 | 6.23 | 1.17 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.85 | 10.91 | 9.87 | 20.79 | 7.94 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 17.62 | 178.06 | 78.54 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.51 | 11.49 | 8.46 | -287.53 | 248.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.76 | 72.16 | 67.07 | 25.55 | 54.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.27 |
| ימי אשראי מספקים | 162.27 | 60.67 | 58.61 | 313.08 | 66.99 |
| מחזור תפעולי | 130.76 | 72.16 | 67.07 | 25.55 | 315.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 2.47 | 2.25 | 1.89 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.52 | 2.04 | 1.98 | 1.65 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.44 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.94 | 2.21 | 2.00 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 5.67 | 8.46 | 8.05 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.32 | 0.29 | 0.46 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.40 | 0.43 | 0.18 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.53% | 3.90% | 4.47% | 5.27% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.33 | 35.05 | 25.45 | 24.51 | 13.92 |
| מכפיל מכירות | 8.60 | 8.46 | 8.41 | 3.01 | 6.78 |
| מכפיל הון | 3.34 | 3.05 | 2.68 | 2.12 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.29 | 25.63 | 22.35 | 18.98 | 19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 21.12 | 19.70 | 16.62 | 17.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -2.44 | 0.71 | -0.71 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 3.05 | 2.68 | 2.12 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 7.60 | 5.76 | 4.02 | 5.28 |
| שווי חברה | 18.80B | 16.10B | 14.13B | 9.58B | 8.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 7.60 | 5.76 | 4.02 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.77 | 9.38 | 9.68 | 3.30 | 7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 28.42 | 25.71 | 20.83 | 21.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 23.41 | 22.67 | 18.24 | 18.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.93 | -8.44 | -8.99 | -4.23 | -4.70 |
| הון עצמי למניה | 18.01 | 17.11 | 16.50 | 14.77 | 14.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 6.99 | 6.18 | 5.26 | 10.42 | 4.00 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.49 | 1.74 | 1.28 | 1.95 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.07 | 1.29 | 1.01 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD