Tmx Group (TMXXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.80M | 623.40M | 524.90M | 444.10M | 441.40M |
| רווח נקי | 641.80M | 481.50M | 517.40M | 670.30M | 479.30M |
| פחת והפחתות | 180.70M | 165.60M | 112.50M | 113.80M | 87.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.10M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 15.70M | -45.30M | 1.80M | -59.80M | -24.10M |
| יתרת לקוחות | -48.60M | -41.40M | -41.80M | -3.30M | -19.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 61.20M | 14.90M |
| יתרת ספקים | 32.10M | 8.30M | 0 | -57.90M | 4.80M |
| הון חוזר אחר | 32.20M | -12.20M | 43.60M | -59.80M | -24.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.40M | 19.60M | -108.80M | -282.30M | 36.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.20M | -1.17B | -289.30M | -41.40M | -203.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.20M | -73.70M | -65.20M | -51.90M | -51.20M |
| רכישות, נטו | -81.80M | -1.13B | -244.90M | 45.00M | -138.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | -51.30M | -21.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 51.30M | 21.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.20M | 30.60M | 20.80M | -34.50M | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -387.70M | 562.60M | -309.20M | -292.90M | -194.80M |
| פירעון חוב | -71.50M | 868.90M | 32.00M | 2.40M | 79.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.60M | 24.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -79.90M | -74.30M | -84.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -233.60M | -208.10M | -196.90M | -185.10M | -168.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.20M | -122.40M | -64.40M | -35.90M | -20.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 593.00M | 325.00M | 301.10M | 375.70M | 264.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70M | 8.50M | -1.00M | 1.60M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.60M | 23.90M | -74.60M | 111.40M | 42.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.40M | 301.10M | 375.70M | 264.30M | 222.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 593.00M | 325.00M | 301.10M | 375.70M | 264.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 566.60M | 549.70M | 459.70M | 392.20M | 390.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.80M | 623.40M | 524.90M | 444.10M | 441.40M |
| הוצאות הוניות | -121.20M | -73.70M | -65.20M | -51.90M | -51.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD