טרימקס (TMXN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.34K | -9.72K | -261.62K |
| רווח נקי | -21.34K | -63.48K | -631.16K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 45.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 53.76K | 324.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -24.45K |
| מלאי | 0 | 0 | -29.16K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 379.66K |
| הון חוזר אחר | 0 | 53.76K | -1.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -235.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -208.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -208.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.83K | 31.41K | 478.71K |
| פירעון חוב | -5.68K | 31.41K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.51K | 0 | 478.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.18K | 21.69K | 8.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.51K | 21.69K | 6.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.69K | 0 | 1.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.18K | 21.69K | 8.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.34K | -9.72K | -470.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.34K | -9.72K | -261.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -208.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD