Toromont Industries (TMTNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.93 | 2.37 | 2.64 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.86 | 1.29 | 1.59 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.19 | 0.73 | 0.98 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.67 | 0.42 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 1.09B | 977.65M | 922.81M | 712.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.70 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 23.85 | 23.98 | 4.08 | 24.32 | 22.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.16 | 19.25 | 23.39 | 25.06 | 22.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.91 | 10.91 | 8.76 | 8.63 | 8.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.46 | -0.22 | -0.41 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.63% | 25.41% | 25.15% | 26.93% | 27.18% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 13.78% | 14.42% | 15.24% | 15.04% |
| שיעור EBITDA | 19.22% | 19.87% | 18.28% | 18.96% | 18.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.27% | 13.09% | 13.35% | 15.24% | 15.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 13.10% | 13.84% | 15.62% | 14.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.26% | 9.54% | 10.09% | 11.57% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.26% | 9.54% | 10.09% | 11.45% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.55% | 72.87% | 72.86% | 74.05% | 74.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.98% | 100.02% | 103.73% | 102.54% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 9.08% | 10.40% | 11.70% | 10.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.53% | 15.09% | 17.14% | 19.92% | 19.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.60% | 15.64% | 18.37% | 20.09% | 19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.42% | 11.37% | 12.82% | 14.68% | 14.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.83% | 10.04% | 11.51% | 13.04% | 12.24% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 3.68% | 5.43% | 5.70% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 7.18 | 7.88 | 7.37 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 5.61 | 5.38 | 5.42 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.26 | 2.84 | 3.02 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.23 | 3.47 | 3.69 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 1.01 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.72 | 2.94 | 2.84 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.40 | 97.86 | 106.83 | 103.10 | 98.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.49 | 50.85 | 46.30 | 49.53 | 51.41 |
| ימי מלאי | 117.13 | 112.02 | 128.34 | 120.94 | 124.93 |
| ימי אשראי מספקים | 71.22 | 65.01 | 67.81 | 67.37 | 77.48 |
| מחזור תפעולי | 173.63 | 162.87 | 174.64 | 170.47 | 176.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.96 | 9.13 | 6.20 | 6.40 | 4.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.89 | 6.32 | 1.98 | 2.19 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.07 | 2.81 | 4.22 | 4.21 | 3.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.69 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.88 | 1.02 | 1.09 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 3.25 | 1.47 | 1.52 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 3.81% | 1.74% | 1.93% | 1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.97 | 27.18 | 18.39 | 17.54 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 2.59 | 1.86 | 2.03 | 1.95 |
| מכפיל הון | 4.79 | 4.10 | 3.15 | 3.49 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.37 | 26.26 | 57.46 | 51.92 | 70.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32 | 18.19 | 18.34 | 17.80 | 20.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.15 | -23.99 | -3.74 | 0.99 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.79 | 4.10 | 3.15 | 3.49 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 15.13 | 12.60 | 9.94 | 10.29 | 10.09 |
| שווי חברה | 16.17B | 13.02B | 9.12B | 9.02B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.13 | 12.60 | 9.94 | 10.29 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.50 | 1.82 | 1.95 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.68 | 25.34 | 56.22 | 49.94 | 68.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.91 | 17.55 | 17.95 | 17.11 | 20.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.95 | 34.05 | 30.32 | 26.90 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 42.28 | 40.49 | 36.04 | 32.61 | 28.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 68.21 | 64.02 | 61.22 | 56.16 | 49.98 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 6.11 | 6.18 | 6.50 | 5.52 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD