Toromont Industries (TMTNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.12M | 508.10M | 526.99M | 388.17M | 610.07M |
| רווח נקי | 496.59M | 506.52M | 529.11M | 450.10M | 332.71M |
| פחת והפחתות | 316.95M | 204.98M | 182.45M | 162.15M | 158.36M |
| מס הכנסה נדחה | -24.22M | -658.00K | 18.70M | 9.51M | 3.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 79.86M | -188.19M | -177.02M | -212.72M | 129.32M |
| יתרת לקוחות | -33.51M | 4.20M | -49.76M | -127.70M | 89.64M |
| מלאי | 135.74M | -201.55M | -115.19M | -315.15M | 7.98M |
| יתרת ספקים | -16.12M | 59.68M | -47.16M | 109.10M | -12.92M |
| הון חוזר אחר | -6.25M | -50.51M | 35.09M | 121.02M | 44.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.58M | -14.54M | -26.24M | -20.88M | -13.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.86M | -355.78M | -249.31M | -215.55M | -136.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.16M | -346.03M | -346.51M | -274.14M | -189.52M |
| רכישות, נטו | -47.45M | -9.74M | 97.61M | 58.76M | 53.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.76M | 0 | -411.00K | -171.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.29M | -303.44M | -164.49M | -162.16M | -148.14M |
| פירעון חוב | 138.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.17M | 20.26M | 21.04M | 20.63M | 21.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.06M | -160.41M | -37.54M | -48.50M | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -165.88M | -153.56M | -138.57M | -125.21M | -109.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -9.73M | -9.42M | -9.08M | -10.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 890.82M | 1.04B | 927.78M | 916.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.32M | 1.17M | -210.00K | 489.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 434.65M | -149.94M | 112.98M | 10.95M | 325.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.82M | 1.04B | 927.78M | 916.83M | 591.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 890.82M | 1.04B | 927.78M | 916.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 513.96M | 162.19M | 180.62M | 114.20M | 420.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.12M | 508.10M | 526.99M | 388.17M | 610.07M |
| הוצאות הוניות | -228.16M | -345.91M | -346.37M | -273.97M | -189.39M |
הנתונים מוצגים ב-CAD