מחיר וניתוח של מניית טקמטריקס (TMTMF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$14.91
בסגירה:
טווח יומי$14.91 - $14.91
טווח 52 שבועות$9.24 - $16.81
מחיר בסיס$14.91
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$14.91 - $14.91
טווח 52 שבועות$9.24 - $16.81
מחיר בסיס$14.91
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$458.02M
שווי פעילות$46.43K
סך המזומנים (דוח אחרון)$35.80B
סך החוב (דוח אחרון)$4.17B
מכפיל רווח14.6
בטא0.55
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טקמטריקס
טקמטריקס, שממוקמת בטוקיו, יפן, והוקמה בשנת 1984, במקור בשם נישימן דאטה סיסטמס עד המיתוג מחדש בנובמבר 2000, מתמחה בתשתיות מידע ובשירותי יישומים. החברה מספקת פתרונות תשתית הכוללים נוהגי טכנולוגיית מידע בני קיימא, וירטואליזציה, טכנולוגיות רשת מתקדמות, אבטחת סייבר ואחסון נתונים. בנוסף, היא מציעה מגוון מ...
איך החברה מרוויחה כסף
טקמטריקס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר באמצעות מתן פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לעסקים, אשר מספקים גישה למוצרי התוכנה שלה במתכונת מבוססת מנוי. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות ליישם ולייעל את פתרונות הטכנולוגיה שלהם. שותפויות מפתח עם ספקי שירותי ענן ופלטפורמות לניתוח נתונים משפרות את ההיצע שלה ומאפשרות שירותים במתכונת חבילה, אשר מניעים מכירות נוספות. החברה נהנית גם מחוזי תחזוקה ותמיכה עם לקוחות קיימים, המבטיחים זרם הכנסות יציב מהתקשרויות ארוכות טווח. בסך הכול, מודל ההכנסות המגוון של טקמטריקס והשותפויות האסטרטגיות תורמים באופן משמעותי להצלחתה הפיננסית.
טקמטריקס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר באמצעות מתן פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לעסקים, אשר מספקים גישה למוצרי התוכנה שלה במתכונת מבוססת מנוי. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות ליישם ולייעל את פתרונות הטכנולוגיה שלהם. שותפויות מפתח עם ספקי שירותי ענן ופלטפורמות לניתוח נתוני...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טקמטריקס
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך (יחס חוב להון עצמי של כ-0.16) וגידול עקבי בהון העצמי של טקמטריקס מספקים גמישות פיננסית יציבה. בטווח הבינוני, הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, תומך בביצוע עסקאות מיזוג ורכישה או השקעות הון לפי הזדמנות, ומבסס יכולת לשמור על דיבידנדים או לספוג זעזועים ללא צורך במימון חיצוני.
יצירת מזומנים חזקהשיעור המרה גבוה של תזרים המזומנים החופשי (כ-0.92 מהכנסה נקייה) והאצה אחרונה בתזרים המזומנים מפעילות מעידים שהרווחים מתורגמים ברובם למזומנים. יכולת יצירת המזומנים העמידה הזו תומכת בהשקעה מחדש, הפחתת חוב והחזרי ערך לבעלי מניות, ומפחיתה את התלות במימון חיצוני לצמיחה במהלך הרבעונים הקרובים.
צמיחת הכנסות ושיפור בתשואותצמיחה מתמשכת בהכנסות וברווחיות, יחד עם עלייה בתשואת ההון (כ־19.7%) ושיפור בשיעור הרווח הנקי (כ־7.2%), משקפים מיצוב תחרותי ושימוש יעיל בהון. מגמות מבניות אלה תומכות בהתרחבות יציבה של הרווחיות וביכולת לממן צמיחה אורגנית ללא דילול מהותי של התשואות.
סנטימנט דובי
תנודתיות בתזרים המזומנים החופשישינויים משנה לשנה בתזרים המזומנים החופשי מסבכים את התכנון למספר רבעונים: תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי יכולה להגביל השקעות הוניות, פעילויות מיזוג ורכישה או יציבות הדיבידנד בתקופות של חולשה, ולהפוך אסטרטגיות המבוססות על מזומנים למסוכנות יותר. לאורך מספר חודשים הדבר מגדיל את הסיכון לאי־התאמות במימון או בתזמון בפרויקטים גדולי היקף של אינטגרציית מערכות.
כיווץ מרווחיםכיווץ מתמשך ומתון במרווח הגולמי ובמרווח ה-EBITDA מעיד על לחץ בעלויות או במחירים, שעלול לשחוק את המינוף התפעולי. אם מדובר בתופעה מבנית, הדבר מגביל את היקף תרגום צמיחת ההכנסות לצמיחת הרווח הנקי ועלול להגביל את רמת הרווחיות ברת-הקיימא, אלא אם מבנה העלויות או תמהיל המחירים ישתפר.
צמיחת נכסים עלולה ללחוץ על התשואותהתרחבות משמעותית של בסיס הנכסים מעלה את סיכון הביצוע: כדי לשמר תשואה על ההון העצמי ברמה גבוהה, השקעות חדשות חייבות להניב תשואות גבוהות דומות. אם פרויקטים נוספים יניבו שיעורי רווח נמוכים יותר, צמיחת הנכסים עלולה לדלל את התשואות, ולכן איכות הקצאת ההון תהיה קריטית במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
מאזן שמרנימינוף נמוך (יחס חוב להון עצמי של כ-0.16) וגידול עקבי בהון העצמי של טקמטריקס מספקים גמישות פיננסית יציבה. בטווח הבינוני, הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון, תומך בביצוע עסקאות מיזוג ורכישה או השקעות הון לפי הזדמנות, ומבסס יכולת לשמור על דיבידנדים או לספוג זעזועים ללא צורך במימון חיצוני.