ניתוח באמצעות AI של תרמו פישר סיינטיפיק (TMO)
תרמו פישר סיינטיפיק (NYSE:TMO)
- דירוג:
- 76.9תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $780.00(▲24.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, במיוחד תזרים מזומנים חופשי, ומעדכון תוצאות חיובי שכלל העלאת תחזיות, לצד צפי להתרחבות המרווחים ורכישות עצמיות בהיקף משמעותי. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה, עם איתותים ברורים למגמה שורית, אם כי רמת RSI גבוהה מעלה את הסיכון לתיקון כלפי מטה. המגבלות העיקריות הן תמחור גבוה יותר, עם P/E של כ-30.7 ותשואה נמוכה, וכן גורמי לחץ הקשורים למינוף ולממשל תאגידי, ובפרט דחיית ההצבעה על התגמול ועלויות מימון גבוהות יותר.
גורמים חיוביים
ביקוש לביופרוססינג ולמוצרים מתכלים
ביקוש מתמשך לכלי ביופרוססינג, אימוץ רחב של הביוריאקטורים החד-פעמיים מדגם DynaDrive, ומובילות בתחומי מצעי תרבית תאים וטכנולוגיות חד-פעמיות עשויים לתמוך בצמיחה מתמשכת בהכנסות של תרמו פישר סיינטיפיק ממוצרים מתכלים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת תרמו פישר סיינטיפיק (TMO)
- שווי שוק
- $251.20B
- תשואת דיבידנד
- 0.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.9
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 7.23%
- צמיחת רווח למניה
- 7.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 125,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תרמו פישר סיינטיפיק היא מובילה עולמית בשירותים מדעיים, ומספקת מגוון מקיף של הצעות הכוללות פתרונות למדעי החיים, מכשירים אנליטיים מתקדמים, מוצרי דיאגנוסטיקה ייעודיים, וכן פורטפוליו נרחב של אספקה למעבדות ושירותים ביופרמצבטיים החברה פועלת בצפון אמריקה, אירופה, אסיה פסיפיק ושווקים בינלאומיים נוספים חטיבת פתרונות מדעי החיים שלה מספקת לחוקרים ריאגנטים חיוניים, מכשירים מתקדמים וחומרים מתכלים, החיוניים למחקר ביולוגי ורפואי, לפיתוח וייצור של טיפולים וחיסונים, ולזיהוי זיהומים ומחלות שונות מגזר זה כולל טכנולוגיות במדעי הביולוגיה, מדע גנטי וייצור ביולוגי, ומשרת קשת רחבה של לקוחות במגזרי התרופות, הביוטכנולוגיה, החקלאות, הקליני, הבריאות, האקדמיה והממשלה מגזר המכשירים האנליטיים מספק מגוון של מכשירי דיוק, חומרים מתכלים, תוכנה ושירותי תמיכה, לסביבות מחקר בתחומי התרופות, הביוטכנולוגיה, האקדמיה, הממשלה, הסביבה והתעשייה, וכן למעבדות קליניות מגזר הדיאגנוסטיקה הייעודית מציע מגוון כלי אבחון, לרבות ערכות ריאגנטים אימונודיאגנוסטיים נוזליות, מוכנות לשימוש ומיובשות בהקפאה, לצד מכיילים, בקרות, בדיקות לזיהוי חלבונים ומכשירים נלווים מגזר זה כולל גם פיתוח והפצה של מערכות מלאות לבדיקות דם, לצורך סיוע באבחון קליני ובניטור של אלרגיות, אסתמה ומחלות אוטואימוניות בנוסף, הוא מספק מצעי תרבית מיובשים ומוכנים, מערכות לאיסוף ולהובלת דגימות, מכשור קשור וחומרים מתכלים, הקלדה ובדיקה של אנטיגן לויקוציטים אנושיים HLA, החיוניות לתחום השתלות האיברים, ומוצרי בריאות נוספים לבסוף, מגזר מוצרי המעבדה ושירותי הביופארמה מספק ציוד מעבדה, משרת את שווקי המחקר והבטיחות באמצעות ערוציו, ומציע שירותים פרמצבטיים נרחבים, הכוללים תמיכה במחקר קליני מוצרי החברה ושירותיה מופצים באמצעות צוות מכירות ישיר ייעודי, אנשי שירות לקוחות, פלטפורמות מסחר מקוון ורשת של מפיצי צד שלישי המותגים המוכרים שלה כוללים את תרמו סיינטיפיק, אפלייד ביוסיסטמס, אינביטרוג'ן, פישר סיינטיפיק, יוניטי לאב סרביסז, פאתאון ו PPD תרמו פישר סיינטיפיק נוסדה בשנת 1956 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוולתאם מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תרמו פישר סיינטיפיק מציגה דוחות כספיים עמידים ואיכותיים: רווחיות יציבה, תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף שניתן לניהול — אם כי אינו נמוך. עיקר החששות הם הירידה בשיעורי הרווחיות ובתשואות בהשוואה לשנים 2021–2022, וכן פרופיל מינוף שעלה בהדרגה מאז 2024. בסך הכול, החברה נראית בריאה מבחינה פיננסית, עם תמיכה טובה מצד תזרימי המזומנים, אך לא בשלב של רווחיות שיא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMO
A
IDXX
MTD
DHR
WATמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026