TMM (TMMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.19 | 0.09 | -0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44M | -2.39M | -1.16M | -2.01M | -1.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.86 | 1.85 | 5.51 | 8.65 | 3.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.97 | -1.00 | -0.74 | -0.87 | -1.07 |
| יחס חוב להון | -32.64 | -964.39 | -2.83 | -6.79 | 14.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.52 | -0.54 | -0.13 | -0.10 | -0.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.05 | 0.19 | -0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | -1.06 | -0.91 | -3.29 | -1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -79.63 | -18.03 | 4.88 | -27.84 | -11.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 579.10% | 521.36% | 94.43% | 130.43% | 159.20% |
| תשואה על הנכסים | -13.52% | -53.61% | -28.42% | -186.09% | -41.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 28.89% | 3.81% | 18.76% | 12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.22% | 5.54% | 4.03% | 14.38% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.98% | 5,348.66% | 15.43% | 112.08% | -106.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.52% | -53.61% | -28.42% | -186.09% | -41.26% |
| תשואת רווחים | -3.17% | -8.11% | -1.20% | -3.47% | -1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -15,962.33 | 0 | -106,528.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -15,962.33 | 0 | -106,528.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.11% | -1.69% | -1.30% | -2.26% | -2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.56 | -12.33 | -83.47 | -28.79 | -87.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.23 | -3.56 | -3.18 | -5.40 | -10.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.06 | -59.08 | -76.87 | -44.21 | -41.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.16 | -59.08 | -76.88 | -44.21 | -41.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.12 | 0.97 | -0.38 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.23 | -3.56 | -3.18 | -5.40 | -10.80 |
| מכפיל שווי חברה | -127.08 | -82.29 | 25.89 | -205.38 | -150.60 |
| שווי חברה | 2.65M | 7.54M | 4.54M | 12.59M | 19.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -127.08 | -82.29 | 25.89 | -205.38 | -150.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.66 | -75.66 | -94.71 | -51.14 | -44.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.66 | -75.66 | -94.71 | -51.14 | -44.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.79 | 5.21 | -6.05 | 1.30 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.21 | 1.09 | 0.65 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD