TMM (TMMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.71K | -47.89K | -246.11K | -426.11K | -50.39K |
| רווח נקי | -477.96K | -44.11K | -377.94K | -202.34K | -698.56K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 378.25K | -3.78K | 131.83K | -223.77K | 56.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 378.25K | -3.78K | 131.83K | -223.77K | 56.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -735.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 834.80K | 0 | 0 | 721.40K | 49.50K |
| פירעון חוב | 784.80K | -900.00K | 0 | 721.40K | 49.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 900.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.00 | 1.71K | 49.60K | 295.70K | 416.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 88.00 | -47.89K | -246.11K | 295.29K | -886.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.00 | 49.60K | 295.70K | 416.00 | 1.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.00 | 1.71K | 49.60K | 295.70K | 416.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.71K | -47.89K | -246.11K | -426.11K | -50.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.71K | -47.89K | -246.11K | -426.11K | -50.39K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 4.00 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD