מחיר וניתוח של מניית טרנד מיקרו (TMICF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$33.10
בסגירה:
טווח יומי$33.1 - $33.1
טווח 52 שבועות$30.00 - $80.00
מחיר בסיס$33.1
מחזור יומי53.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
טווח יומי$33.1 - $33.1
טווח 52 שבועות$30.00 - $80.00
מחיר בסיס$33.1
מחזור יומי53.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
שווי שוק$4.53B
שווי פעילות$522.44B
סך המזומנים (דוח אחרון)$228.99B
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח28.2
בטא0.53
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.42
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.29%
תיאור החברה
טרנד מיקרו
טרנד מיקרו מפתחת ומוכרת תוכנות אבטחה למחשבים ולאינטרנט, בעיקר ביפן. החברה מציעה פתרונות אבטחה לענן היברידי, לרבות מוצרי תאימות, עומסי עבודה, מכולות, אחסון קבצים, יישומים, רשת וקוד פתוח. בנוסף, היא מספקת מוצרי מניעת חדירות, הגנת איומים, אבטחת רשתות תעשייתיות וניידות, וכן מציעה מוצרי אבטחת נקודות קצה ...
איך החברה מרוויחה כסף
טרנד מיקרו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תוכנות האבטחה והשירותים שלה. החברה מייצרת הכנסות מרישוי מוצרי התוכנה שלה למגוון רחב של לקוחות, כולל יחידים, עסקים קטנים ובינוניים, ותאגידים גדולים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים דמי מנוי עבור ההיצע שלה במתכונת תוכנה כשירות (SaaS), המספקים הגנה שוטפת ועדכוני מודיעין איומים. בנוסף, טרנד מיקרו משתפת פעולה עם חברות טכנולוגיה מובילות, לצורך שילוב פתרונות האבטחה שלה בפלטפורמות שלהן, ובכך מרחיבה את היקף הפעילות ואת בסיס הלקוחות שלה. שירותים מקצועיים, כגון ייעוץ בסייבר ותמיכה, תורמים גם הם להכנסותיה. השותפויות האסטרטגיות של החברה והחדשנות המתמשכת שלה בטכנולוגיות לזיהוי איומים ותגובה אליהן הן גורמים משמעותיים המחזקים את פוטנציאל רווחיה.
טרנד מיקרו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תוכנות האבטחה והשירותים שלה. החברה מייצרת הכנסות מרישוי מוצרי התוכנה שלה למגוון רחב של לקוחות, כולל יחידים, עסקים קטנים ובינוניים, ותאגידים גדולים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים דמי מנוי עבור ההיצע שלה במתכונת תוכנה כשירות (SaaS), המספקים הגנה שוטפת ועדכוני ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טרנד מיקרו
סנטימנט שורי
מאזן ללא חוביתרת חוב כוללת אפסית מפחיתה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ומעניקה להנהלה גמישות יציבה למימון מחקר ופיתוח, השקעות בפלטפורמה, רכישות עצמיות או מיזוגים ורכישות, ללא הגדלת המינוף. בטווח של 2–6 חודשים מצב זה מגביר את החוסן לזעזועים מחזוריים ותומך ביישום האסטרטגי.
שיעורי רווחיות ותזרים מזומנים גבוהיםשיעורי הרווח הגולמי ו-EBITDA של טרנד מיקרו חזקים מאוד, יחד עם תזרים מזומנים חופשי שמתאים במידה רבה לרווח הנקי, מצביעים על איכות רווחים גבוהה ועל יעילות הון. יצירת תזרים זו באופן מתמשך מממנת דיבידנדים, רכישות עצמיות והשקעות בפלטפורמה, תוך יצירת רשת ביטחון לתנודתיות בהכנסות.
התנופה של פלטפורמת Vision Oneפלטפורמה עם NRR של 130% ו-ARR גבוה משמעותית לכל לקוח Vision One משקפת כלכלת שדרוג והרחבה יציבה וחיזוק יתרון תחרותי. שיעור הצטרפות גבוה יותר ו-ARPU גבוה יותר יוצרים מנוע הכנסות חוזרות ניתן להרחבה והזדמנות ARR תוספתית משמעותית בבסיס המותקן.
סנטימנט דובי
האטה בקצב הצמיחה של ARRהאטה מהותית בצמיחת ה-ARR מחלישה את יכולת החיזוי ואת המומנטום של ההכנסות החוזרות, ומגבילה את התמורה בטווח הקצר מההשקעות בפלטפורמה. אם התאוששות ה-ARR דורשת ביצוע ממושך, הדבר מגביל את מנוף ההכנסות ודוחה את המימוש של יתרונות הגודל.
השקעות לוחצות על הרווח התפעוליתוכניות להשקעות כבדות ב־טרנד מיקרו AI, VicOne ומיזמים חדשים ילחצו מטה את הרווח התפעולי בטווח הקרוב. אף שעל פניו ייתכן שמדובר בהשקעות שיוצרות ערך בטווח הארוך, הן מגבירות את סיכון הביצוע ומכווצות את שיעורי הרווחיות עד להגעה להיקפי פעילות מספקים ולהוכחות מסחריות.
עלויות ענן ופלטפורמה בעלייהעלויות ענן ופלטפורמה עולות מפעילותן לחץ ישיר על שיעור הרווח הגולמי בשירותי הענן המרכזיים המסופקים באמצעות ענן. ללא כוח תמחור מקזז או שיפור ביעילות, הוצאה גבוהה ומתמשכת על ענן עלולה להפחית באופן מבני את הרווחיות ולהאט את התרחבות המרווחים הנובעת מאימוץ הפלטפורמה.
מאזן ללא חוביתרת חוב כוללת אפסית מפחיתה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ומעניקה להנהלה גמישות יציבה למימון מחקר ופיתוח, השקעות בפלטפורמה, רכישות עצמיות או מיזוגים ורכישות, ללא הגדלת המינוף. בטווח של 2–6 חודשים מצב זה מגביר את החוסן לזעזועים מחזוריים ותומך ביישום האסטרטגי.
חדשות טרנד מיקרו
TrendAI, עסק הסייבר הארגוני של Trend Micro (TMICY), הודיעו על שותפות אסטרטגית עם Anthropic
TrendAI משלבים מודלים של Claude בכל הפלטפורמה שלהם, כדי לתמוך בזרימות עבודה מבוססות סוכנים (AI agents שיכולים לבצע משימות), אוטומציה, פעילות אבטחה “AI-native” ומחקר איומים המתמקד באיתור חולשות במערכות AI
שיתוף פעולה בין TrendAI של Trend Micro ל-Anthropic
TrendAI, עסק הסייבר הארגוני של Trend Micro (TMICY), הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Anthropic, שבמסגרתו יוטמעו מודלי Claude בפלטפורמה שלה כדי להפעיל תהליכי עבודה מבוססי סוכנים, אוטומציה, פעולות אבטחה ילידיות ל-AI, ולפתח מחקר איומים לזיהוי פגיעויות במערכות ובתשתיות AI. TrendAI תשתמש ב-Claude כדי לקדם את גילוי הפגיעויות, ובמקביל להבטיח
טרנד מיקרו צפויה להשיק את חבילת האבטחה Trend Vision One AI ב-AWS re:Invent
טרנד מיקרו (TMICY) צפויה להשיק את Trend Vision One AI חבילת אבטחה ב-AWS re:Invent בדצמבר. החבילה החדשה מגנה על כל שכבות יישומי ה-AI, משלב פיתוח המודלים ועד להרצה, ומרחיבה אבטחה פרואקטיבית בכל שלבי הפריסה של AI. היא תושק לצד מערך יכולות מובילות נוספות באבטחת AI שיוצגו באירוע. פורסם לראשונה ב-TheFly
JPMorgan הורידו את הדירוג של Trend Micro (TMICY) מקנייה להחזקה, עם מחיר יעד חדש של 8,100 ין, שהורד מ-12,000 ין
השקעות ב-IT עדיין מצטמצמות במדינות אחרות, ונראה שהתחרות גוברת. הפירמה מצפה שהצמיחה ברווחים תאט באופן זמני בשנת הכספים 2026 משום ש- Trend Micro מתכננים להפסיק לתמוך בלקוחות שאין להם מנויים
JPMorgan הנמיך את ההמלצה על Trend Micro מ'קנייה' ל'נייטרלי'
JPMorgan הנמיך את המלצתו על Trend Micro (TMICY) ל'נייטרלי' מ'קנייה', עם מחיר יעד של 8,100 ין, שהורד מ-12,000 ין. השקעות IT בחו"ל ממשיכות להיחתך, ונראה שהתחרות מתעצמת. בנוסף, הפירמה מצפה שהצמיחה ברווחים תאט זמנית בשנת הכספים 2026, משום שהחברה מתכננת להפסיק בהדרגה את התמיכה בלקוחות שאינם מנויי Vision One, כך