מחיר וניתוח של מניית טרנד מיקרו (TMICF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$34.36
בסגירה:
טווח יומי$34.36 - $34.36
טווח 52 שבועות$30.00 - $68.23
מחיר בסיס$34.36
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
טווח יומי$34.36 - $34.36
טווח 52 שבועות$30.00 - $68.23
מחיר בסיס$34.36
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
שווי שוק$5.08B
שווי פעילות$536.53B
סך המזומנים (דוח אחרון)$228.99B
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח22.0
בטא0.50
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.39
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.29%
תיאור החברה
טרנד מיקרו
טרנד מיקרו שנוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים בטוקיו יפן היא ספקית מובילה של תוכנות אבטחת מחשבים ואינטרנט ופועלת בעיקר בשוק היפני החברה מציעה מערך מקיף של פתרונות אבטחה לענן היברידי הכולל תחומים כמו תאימות עומסי עבודה קונטיינרים אחסון קבצים יישומים רשת והגנת קוד פתוח ההיצע שלה כולל גם מניעת חדירות הגנ...
איך החברה מרוויחה כסף
טרנד מיקרו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תוכנות האבטחה והשירותים שלה. החברה מייצרת הכנסות מרישוי מוצרי התוכנה שלה למגוון רחב של לקוחות, כולל יחידים, עסקים קטנים ובינוניים, ותאגידים גדולים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים דמי מנוי עבור ההיצע שלה במתכונת תוכנה כשירות (SaaS), המספקים הגנה שוטפת ועדכוני מודיעין איומים. בנוסף, טרנד מיקרו משתפת פעולה עם חברות טכנולוגיה מובילות, לצורך שילוב פתרונות האבטחה שלה בפלטפורמות שלהן, ובכך מרחיבה את היקף הפעילות ואת בסיס הלקוחות שלה. שירותים מקצועיים, כגון ייעוץ בסייבר ותמיכה, תורמים גם הם להכנסותיה. השותפויות האסטרטגיות של החברה והחדשנות המתמשכת שלה בטכנולוגיות לזיהוי איומים ותגובה אליהן הן גורמים משמעותיים המחזקים את פוטנציאל רווחיה.
טרנד מיקרו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תוכנות האבטחה והשירותים שלה. החברה מייצרת הכנסות מרישוי מוצרי התוכנה שלה למגוון רחב של לקוחות, כולל יחידים, עסקים קטנים ובינוניים, ותאגידים גדולים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים דמי מנוי עבור ההיצע שלה במתכונת תוכנה כשירות (SaaS), המספקים הגנה שוטפת ועדכוני ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טרנד מיקרו
סנטימנט שורי
מאזן ללא חובהיעדר חוב כולל מפחית מהותית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות אפשרית. בטווח של 2–6 חודשים יציבות זו תומכת בהמשך השקעה במו"פ ובמוצרים, בפעילות מיזוגים ורכישות או רכישה חוזרת של מניות לפי הזדמנויות, ובחוסן במהלך האטות מחזוריות ללא צורך במימון חיצוני, ובכך משפרת את הגמישות האסטרטגית.
שולי רווח ורווחיות גבוהיםשולי רווח גולמי ו-EBITDA גבוהים ומתמשכים משקפים מודל עסקי ממוקד תוכנה עם כלכלה ניתנת להרחבה וכוח תמחור. שולי רווח אלה מאפשרים השקעה מחדש עקבית במודיעין איומים ובפיתוח מוצרים, ותומכים בידול תחרותי ומנוף תפעולי יציב ביחס לעמיתים בעלי שולי רווח נמוכים יותר.
המרה חזקה של תזרים מזומנים חופשיהמרה של כמעט אחד לאחד בין תזרים מזומנים חופשי לרווחים מעידה על איכות רווחים גבוהה ועל יצירת מזומנים אמינה. בטווח הבינוני, תזרים זה מממן דיבידנדים, רכישה חוזרת של מניות והוצאות הוניות ללא חוב, תומך בגמישות במאזן ומפחית את התלות בהון חיצוני למהלכים אסטרטגיים.
סנטימנט דובי
צמיחת הכנסות מתונה (~2.3% ב־TTM)צמיחה איטית בשורת ההכנסות מעידה על שוק ליבה בוגר ועל היקף מוגבל של התרחבות אורגנית מקווי המוצרים הקיימים. לאורך מספר חודשים הדבר מגביל את היכולת של טרנד מיקרו להגדיל את הכנסות התפעול באמצעות הכנסות בלבד, ומגביר את התלות בשיפור מרווחים או בצמיחה לא אורגנית לצורך הנעת הרווחים לטווח ארוך.
רווחיות ותנודתיות בתשואה על ההון (ROE)תנודות היסטוריות בתשואה על ההון וברמות הרווח מצביעות על מחזוריות ברווחיות או על פריטים חד־פעמיים המשפיעים על יכולת ההשוואה. תנודתיות זו מקשה על חיזוי שיעורי הרווחיות קדימה, מסבכת תהליכי תקצוב וחיזוי מצד משקיעים, ומעלה את הסיכון לכך שרבעונים עתידיים יחזרו לרמות רווחיות חלשות יותר.
דפוס תזרימי מזומנים רב־שנתי לא אחידלמרות שתזרים המזומנים החופשי התאושש ב- TTM, תזרימי המזומנים הלא אחידים בעבר מסבכים תכנון רב־שנתי להוצאות הוניות, מיזוגים ורכישות ודיבידנדים. תנודתיות מבנית במזומנים עלולה להוביל לצורך בבחירות הקצאה קשות יותר או לקיצוצים זמניים בתשואות לבעלי המניות כאשר חזיתות נגד בהכנסות או בשולי הרווח חוזרות ומופיעות.
מאזן ללא חובהיעדר חוב כולל מפחית מהותית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות אפשרית. בטווח של 2–6 חודשים יציבות זו תומכת בהמשך השקעה במו"פ ובמוצרים, בפעילות מיזוגים ורכישות או רכישה חוזרת של מניות לפי הזדמנויות, ובחוסן במהלך האטות מחזוריות ללא צורך במימון חיצוני, ובכך משפרת את הגמישות האסטרטגית.
חדשות טרנד מיקרו
TrendAI, עסק הסייבר הארגוני של Trend Micro (TMICY), הודיעו על שותפות אסטרטגית עם Anthropic
TrendAI משלבים מודלים של Claude בכל הפלטפורמה שלהם, כדי לתמוך בזרימות עבודה מבוססות סוכנים (AI agents שיכולים לבצע משימות), אוטומציה, פעילות אבטחה “AI-native” ומחקר איומים המתמקד באיתור חולשות במערכות AI
שיתוף פעולה בין TrendAI של Trend Micro ל-Anthropic
TrendAI, עסק הסייבר הארגוני של Trend Micro (TMICY), הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Anthropic, שבמסגרתו יוטמעו מודלי Claude בפלטפורמה שלה כדי להפעיל תהליכי עבודה מבוססי סוכנים, אוטומציה, פעולות אבטחה ילידיות ל-AI, ולפתח מחקר איומים לזיהוי פגיעויות במערכות ובתשתיות AI. TrendAI תשתמש ב-Claude כדי לקדם את גילוי הפגיעויות, ובמקביל להבטיח
טרנד מיקרו צפויה להשיק את חבילת האבטחה Trend Vision One AI ב-AWS re:Invent
טרנד מיקרו (TMICY) צפויה להשיק את Trend Vision One AI חבילת אבטחה ב-AWS re:Invent בדצמבר. החבילה החדשה מגנה על כל שכבות יישומי ה-AI, משלב פיתוח המודלים ועד להרצה, ומרחיבה אבטחה פרואקטיבית בכל שלבי הפריסה של AI. היא תושק לצד מערך יכולות מובילות נוספות באבטחת AI שיוצגו באירוע. פורסם לראשונה ב-TheFly
JPMorgan הורידו את הדירוג של Trend Micro (TMICY) מקנייה להחזקה, עם מחיר יעד חדש של 8,100 ין, שהורד מ-12,000 ין
השקעות ב-IT עדיין מצטמצמות במדינות אחרות, ונראה שהתחרות גוברת. הפירמה מצפה שהצמיחה ברווחים תאט באופן זמני בשנת הכספים 2026 משום ש- Trend Micro מתכננים להפסיק לתמוך בלקוחות שאין להם מנויים
JPMorgan הנמיך את ההמלצה על Trend Micro מ'קנייה' ל'נייטרלי'
JPMorgan הנמיך את המלצתו על Trend Micro (TMICY) ל'נייטרלי' מ'קנייה', עם מחיר יעד של 8,100 ין, שהורד מ-12,000 ין. השקעות IT בחו"ל ממשיכות להיחתך, ונראה שהתחרות מתעצמת. בנוסף, הפירמה מצפה שהצמיחה ברווחים תאט זמנית בשנת הכספים 2026, משום שהחברה מתכננת להפסיק בהדרגה את התמיכה בלקוחות שאינם מנויי Vision One, כך