טרנסמדיקס גרופ (TMDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.62 | 7.14 | 8.30 | 9.30 | 10.66 |
| יחס מהיר | 6.07 | 6.59 | 7.52 | 8.49 | 9.79 |
| יחס מזומנים | 4.81 | 5.47 | 5.62 | 7.19 | 8.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.37 | 0.10 | -0.03 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 2.16 | 0.81 | -0.24 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.17 | 14.49 | 17.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -295.22M | 42.51M | -78.26M | -58.19M | 162.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.44 | 0.64 | 0.73 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 0.99 | 2.27 | 3.76 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.50 | 0.69 | 0.79 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.26 | 3.52 | 5.15 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 8.54 | 4.06 | -0.56 | -7.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 7.88 | 2.60 | -2.66 | -8.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.71 | 14.22 | 16.03 | 16.20 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | -0.13 | 2.60 | -15.73 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 59.92% | 59.36% | 63.77% | 69.84% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 20.03% | 11.37% | -6.57% | -34.71% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 24.52% | 15.84% | -3.19% | -30.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 17.93% | 8.49% | -11.89% | -33.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 17.76% | 8.10% | -11.04% | -38.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.69% | 31.43% | 8.03% | -10.36% | -38.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.69% | 31.43% | 8.03% | -10.36% | -38.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 209.08% | 176.98% | 99.12% | 93.84% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.91% | 99.02% | 95.42% | 92.84% | 115.04% |
| תשואה על הנכסים | 10.36% | 17.81% | 4.41% | -3.54% | -13.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.97% | 40.22% | 15.51% | -18.24% | -19.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 11.09% | 5.04% | -4.41% | -12.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 10.94% | 4.98% | -4.13% | -12.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.44% | 18.04% | 4.49% | -3.62% | -13.07% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 4.60% | 1.71% | -0.98% | -1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 7.18 | 4.52 | 3.80 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 23.45 | 17.44 | 6.88 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 4.96 | 3.85 | 1.98 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.82 | 1.51 | 1.34 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.57 | 0.55 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.23 | 0.99 | 0.71 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.91 | 108.76 | 154.54 | 227.47 | 331.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.86 | 50.81 | 80.78 | 96.04 | 107.83 |
| ימי מלאי | 71.56 | 73.52 | 94.69 | 184.46 | 266.82 |
| ימי אשראי מספקים | 94.51 | 15.57 | 20.93 | 53.03 | 43.26 |
| מחזור תפעולי | 128.43 | 124.32 | 175.47 | 280.50 | 374.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | 5.67 | 1.47 | -0.40 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 3.93 | -2.44 | -5.91 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 1.74 | 3.90 | 5.51 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.69 | -1.66 | 14.74 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 3.25 | 0.38 | -0.07 | -3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 3.25 | 0.38 | -0.07 | -3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.41 | 0.09 | -0.03 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.32 | 0.11 | -0.05 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | 3.23% | -3.91% | -7.48% | -3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.30 | 21.72 | 58.27 | -102.55 | -50.35 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 6.83 | 4.69 | 10.62 | 19.52 |
| מכפיל הון | 4.81 | 8.74 | 9.06 | 18.71 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.61 | 30.96 | -25.60 | -13.36 | -31.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.08 | 21.44 | 42.45 | -197.01 | -39.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.05 | -0.24 | 2.74 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 8.74 | 9.06 | 18.71 | 9.74 |
| מכפיל שווי חברה | 22.22 | 27.72 | 32.22 | -348.92 | -58.38 |
| שווי חברה | 2.89B | 4.12B | 2.25B | 2.69B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.22 | 27.72 | 32.22 | -348.92 | -58.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 6.80 | 5.10 | 11.12 | 18.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.61 | 30.82 | -27.84 | -13.99 | -29.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 21.35 | 46.18 | -206.30 | -36.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.65 | 13.52 | 6.47 | 3.78 | 6.34 |
| הון עצמי למניה | 14.98 | 13.92 | 6.88 | 4.22 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.09 | -0.77 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 19.33 | 17.81 | 13.29 | 7.43 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | 4.39 | 5.60 | 1.07 | -0.77 | -1.23 |
| נטל מס | 2.09 | 1.77 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.89 | 0.71 | 1.68 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.01 | 1.38 | 0.52 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD