טרנסמדיקס גרופ (TMDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.84M | 48.80M | -13.03M | -45.82M | -28.86M |
| רווח נקי | 190.29M | 35.46M | -25.03M | -36.23M | -44.22M |
| פחת והפחתות | 27.19M | 19.76M | 8.18M | 3.48M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | -83.54M | 0 | -1.66M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.86M | 33.22M | 19.79M | 10.32M | 6.88M |
| שינוי בהון החוזר | 17.25M | -45.00M | -44.35M | -26.76M | 3.00M |
| יתרת לקוחות | 13.95M | -34.31M | -33.82M | -21.68M | 840.00K |
| מלאי | -7.72M | -8.35M | -28.09M | -8.02M | -4.89M |
| יתרת ספקים | -19.00K | -1.40M | 6.96M | -3.27M | 5.09M |
| הון חוזר אחר | 11.02M | -941.00K | 10.60M | 6.21M | 1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.80M | 5.36M | 30.04M | 3.37M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.25M | -129.30M | -193.95M | 54.51M | 29.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.25M | 0 | -151.85M | -11.91M | -3.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 441.00K | -14.89M | 107.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.50M | -72.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 76.92M | 104.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -129.74M | -27.21M | -107.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.86M | 22.87M | 400.42M | 167.93M | 1.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 445.38M | 22.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.87M | 0 | 139.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.00M | 0 | -44.96M | 5.61M | 1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 488.87M | 337.15M | 395.31M | 201.68M | 26.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27M | -536.00K | 193.00K | -1.02M | -797.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.72M | -58.16M | 193.63M | 175.60M | 999.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 337.15M | 395.31M | 201.68M | 26.08M | 25.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 488.87M | 337.15M | 395.31M | 201.68M | 26.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.59M | -80.94M | -192.09M | -57.72M | -32.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.84M | 48.80M | -13.03M | -45.82M | -28.86M |
| הוצאות הוניות | -59.25M | -129.74M | -179.06M | -11.91M | -3.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD