טרייס מדיקל קונספטס (TMCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 4.31 | 4.62 | 4.40 | 4.41 |
| יחס מהיר | 1.95 | 3.13 | 3.50 | 3.76 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.47 | -0.45 | -0.39 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.52 | -1.06 | -0.77 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.14M | 28.81M | 57.20M | 84.39M | 34.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.07 | 0.32 | 0.28 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.16 | 0.62 | 0.51 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.18 | 1.92 | 1.83 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -5.03 | -8.12 | -8.00 | -7.55 | -8.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.23 | -10.18 | -10.60 | -9.95 | -7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 0.31 | 1.21 | 1.24 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -0.08 | -1.39 | -1.47 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.45% | 79.81% | 80.37% | 81.20% | 80.60% |
| שיעור EBIT | -26.15% | -25.24% | -24.12% | -23.71% | -27.09% |
| שיעור EBITDA | -22.04% | -20.30% | -20.09% | -20.85% | -25.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.17% | -25.46% | -26.60% | -27.48% | -24.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.99% | -27.74% | -26.63% | -26.47% | -30.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.99% | -27.74% | -26.63% | -26.47% | -30.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.99% | -27.74% | -26.63% | -26.47% | -30.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.78% | 108.95% | 100.10% | 96.30% | 122.88% |
| תשואה על הנכסים | -32.87% | -30.96% | -25.68% | -19.66% | -26.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.06% | -67.56% | -49.38% | -35.91% | -70.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.49% | -33.86% | -30.57% | -24.86% | -27.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.54% | -33.86% | -30.50% | -24.69% | -26.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.83% | -34.58% | -28.41% | -21.53% | -26.92% |
| תשואת רווחים | -18.08% | -38.06% | -12.06% | -6.38% | -3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 5.05 | 5.13 | 4.92 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 6.38 | 3.91 | 2.97 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.19 | 1.05 | 1.20 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 5.69 | 6.09 | 5.93 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 0.96 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 1.87 | 1.50 | 1.46 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.78 | 321.45 | 326.35 | 254.87 | 216.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.61 | 72.34 | 71.14 | 74.25 | 75.13 |
| ימי מלאי | 342.12 | 306.29 | 348.67 | 303.41 | 256.35 |
| ימי אשראי מספקים | 138.96 | 57.18 | 93.46 | 122.79 | 114.95 |
| מחזור תפעולי | 393.74 | 378.63 | 419.81 | 377.66 | 331.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.25 | -0.60 | -0.57 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.47 | -0.79 | -0.76 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.85 | 1.31 | 1.33 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | -1.18 | -3.21 | -3.02 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.39 | -1.18 | -3.21 | -3.02 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.14 | -0.53 | -0.49 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | -0.18 | -0.18 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.61% | -19.02% | -10.55% | -5.93% | -3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.19 | -2.63 | -8.27 | -15.67 | -29.68 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 0.73 | 2.21 | 4.15 | 8.96 |
| מכפיל הון | 4.64 | 1.77 | 4.09 | 5.62 | 21.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.54 | -5.26 | -9.48 | -16.85 | -27.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.55 | -9.71 | -12.43 | -22.44 | -41.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.79 | -0.74 | -3.02 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 1.77 | 4.09 | 5.62 | 21.00 |
| מכפיל שווי חברה | -8.27 | -3.67 | -12.37 | -21.36 | -36.38 |
| שווי חברה | 389.15M | 158.28M | 520.42M | 833.19M | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.60 | -3.67 | -12.37 | -21.36 | -36.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 0.74 | 2.49 | 4.45 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.53 | -5.37 | -10.67 | -18.10 | -29.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.69 | -9.91 | -14.00 | -24.10 | -43.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 1.07 | 1.48 | 1.91 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.38 | 1.82 | 2.27 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 3.36 | 3.37 | 3.07 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.93 | -0.90 | -0.81 | -0.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD