טרייס מדיקל קונספטס (TMCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -37.17M | -34.58M | -30.65M | -17.19M |
| רווח נקי | -59.00M | -55.74M | -49.53M | -42.82M | -20.55M |
| פחת והפחתות | 10.50M | 8.42M | 5.35M | 2.13M | 685.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.82M | 30.60M | 17.35M | 8.11M | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | -8.58M | -25.43M | -9.74M | -5.81M | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -2.09M | -5.69M | -9.30M | -11.04M | -4.23M |
| מלאי | 3.22M | -10.01M | -9.85M | -8.77M | -3.09M |
| יתרת ספקים | -3.80M | -1.31M | 3.17M | 4.61M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | -5.92M | -8.42M | 6.24M | 9.39M | 4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.29M | 4.99M | 1.99M | 7.73M | 176.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.25M | 35.38M | -81.30M | -76.52M | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.52M | -11.59M | -11.46M | -14.84M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.00M | 61.68M | 0 |
| רכישת השקעות | -40.57M | -71.58M | -169.87M | -63.41M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.34M | 118.55M | 120.02M | 1.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -61.68M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | 160.00K | 109.38M | 20.81M | 107.65M |
| פירעון חוב | 2.43M | 0 | 0 | 19.61M | -1.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 546.00K | 428.00K | 109.40M | 2.19M | 109.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -902.00K | -268.00K | -13.00K | -989.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 11.35M | 12.98M | 19.47M | 105.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -642.00K | -1.63M | -6.49M | -86.36M | 87.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.35M | 12.98M | 19.47M | 105.83M | 18.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 11.35M | 12.98M | 19.47M | 105.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.49M | -48.76M | -46.03M | -45.49M | -19.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -37.17M | -34.58M | -30.65M | -17.19M |
| הוצאות הוניות | -13.52M | -11.59M | -11.46M | -14.84M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD