טי אמ סי מת'לס קומפני (TMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.98 | 0.10 | 0.28 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.98 | 0.10 | 0.28 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.98 | 0.06 | 0.22 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.47 | -1.49 | -1.02 | -1.27 | -3.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.72 | -0.80 | -1.90 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -109.64M | -97.44M | -74.79M | -49.16M | -3.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.69 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -2.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.59 | -5.43 | -3.68 | 6.31 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -110.47 | -98.41 | -5.49 | 0 | -153,506.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.10 | -43.56 | -31.24 | 0 | -156,720.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.37 | -0.11 | 0.09 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.05% | 100.06% | 100.06% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.39% | 228.27% | 100.75% | 101.87% | 98.14% |
| תשואה על הנכסים | -168.99% | -176.10% | -130.07% | -107.09% | -180.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 948.80% | 956.39% | 478.69% | -675.77% | -411.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -160.45% | -114.58% | -959.82% | -192.72% | -327.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -437.93% | -232.88% | -401.54% | -192.72% | -327.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -171.14% | -178.18% | -134.18% | -109.71% | -180.39% |
| תשואת רווחים | -28.56% | -13.48% | -22.73% | -23.24% | -92.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -161,144.41 | -66,696.51 | -43,108.31 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 161,144.41 | 66,696.51 | 43,108.31 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.11 | -0.14 | -0.21 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.14 | -0.21 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -225.68 | -174.90 | -84.40 | -103.07 | -56.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -225.68 | -174.90 | -84.40 | -103.07 | -56.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.69 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.01% | -1.82% | -12.20% | -18.94% | -36.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -7.43 | -4.48 | -4.30 | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -39.00 | -70.94 | -21.06 | 29.08 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.92 | -55.05 | -8.20 | -5.28 | -2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.57 | -55.36 | -8.29 | -5.33 | -2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -39.00 | -70.94 | -21.06 | 29.08 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | -3.28 | -7.13 | -4.67 | -4.23 | -0.81 |
| שווי חברה | 990.95M | 2.25B | 368.80M | 310.67M | 137.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.28 | -7.13 | -4.67 | -4.23 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.67 | -52.32 | -8.38 | -5.16 | -2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.75 | -52.62 | -8.48 | -5.21 | -2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.05 | 0.04 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.83 | -0.25 | -0.26 | -0.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.13 | 0.53 | 0.81 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD