טי אמ סי מת'לס קומפני (TMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.85M | -43.47M | -59.57M | -66.60M | -56.09M |
| רווח נקי | -319.84M | -81.94M | -73.78M | -170.96M | -141.30M |
| פחת והפחתות | 252.00K | 362.00K | 360.00K | 418.00K | 453.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 96.67M | 25.31M | 12.36M | 20.08M | 74.57M |
| שינוי בהון החוזר | 36.00K | 12.40M | -813.00K | 16.16M | 18.57M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 127.00K | 748.00K | 960.00K | -3.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.23M | 12.28M | -1.56M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 15.20M | 22.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.03M | 396.00K | 2.30M | 67.70M | -8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 447.00K | -515.00K | -578.00K | -1.17M | -3.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.00K | -515.00K | -578.00K | -1.17M | -402.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 692.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.59M | 40.69M | 20.07M | 29.72M | 134.70M |
| פירעון חוב | -11.78M | 11.78M | 5.00M | 0 | 26.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 168.36M | 28.77M | 15.07M | 30.40M | 4.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 145.00K | 0 | -677.00K | 104.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.63M | 3.48M | 6.84M | 46.88M | 84.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | -65.00K | 85.00K | 53.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 114.15M | -3.36M | -40.00M | -38.00M | 74.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48M | 6.84M | 46.84M | 84.87M | 10.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.63M | 3.48M | 6.84M | 46.88M | 84.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.10M | -43.98M | -60.15M | -67.77M | -56.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.85M | -43.47M | -59.57M | -66.60M | -56.09M |
| הוצאות הוניות | -245.00K | -515.00K | -578.00K | -1.17M | -402.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD