טיליס (TLYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.68 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 1.08 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.46 | 0.21 | 0.45 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.03 | -0.14 | -0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | -0.42 | -0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0 | 0 | -27.26 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.31M | -100.43M | -110.63M | -108.62M | -95.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 2.00 | 1.92 | 1.60 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.65 | 3.40 | 2.97 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | 0 | 0 | -108.73 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 5.66 | 6.46 | 7.76 | 8.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.48 | -14.18 | -4.66 | -10.17 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.29% | 29.71% | 26.29% | 26.59% | 30.16% |
| שיעור EBIT | -4.30% | -3.49% | -8.75% | -4.97% | 1.66% |
| שיעור EBITDA | -2.69% | -1.58% | -6.51% | -2.91% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.27% | -3.49% | -8.75% | -4.42% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.38% | -3.18% | -8.08% | -4.14% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -3.15% | -8.12% | -5.54% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | -3.15% | -8.12% | -5.54% | 1.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.07% | 99.22% | 100.47% | 133.78% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.95% | 90.95% | 92.30% | 93.58% | 117.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | -5.62% | -13.50% | -8.03% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | -20.50% | -45.83% | -23.81% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.01% | -9.18% | -20.51% | -8.48% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.56% | -7.50% | -16.90% | -7.31% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | -5.62% | -13.50% | -8.03% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 1.46% | -39.42% | -35.55% | -15.74% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.32 | 90.86 | 139.09 | 104.77 | 72.76 |
| מחזור זכאים | 9.32 | 17.92 | 37.75 | 31.53 | 29.42 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 6.31 | 6.07 | 7.24 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.01 | 2.71 | 2.47 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.78 | 1.66 | 1.45 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.71 | 19.54 | 11.05 | 7.50 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.85 | 41.51 | 53.11 | 42.31 | 40.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.88 | 4.02 | 2.62 | 3.48 | 5.02 |
| ימי מלאי | 74.13 | 57.87 | 60.15 | 50.40 | 48.29 |
| ימי אשראי מספקים | 39.16 | 20.37 | 9.67 | 11.57 | 12.40 |
| מחזור תפעולי | 82.01 | 61.89 | 62.78 | 53.88 | 53.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.14 | -1.40 | -0.23 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | -0.02 | -1.67 | -0.69 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.47 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | -0.14 | 1.20 | 3.07 | 11.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 0.87 | -5.11 | -0.48 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 0.87 | -5.11 | -0.48 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | -0.22 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | -1.33% | -38.64% | -9.44% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.54 | -2.53 | -2.81 | -6.35 | 27.57 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.52 | 1.29 | 1.51 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | -75.16 | -2.59 | -10.59 | -16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 10.80 | -3.09 | -32.54 | -188.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.09 | 0.01 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.52 | 1.29 | 1.51 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -16.15 | -19.23 | -8.17 | -22.24 | 17.19 |
| שווי חברה | 252.89M | 168.41M | 302.83M | 403.65M | 435.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.15 | -19.23 | -8.17 | -22.24 | 17.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.30 | 0.53 | 0.65 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.44 | -285.93 | -6.03 | -19.51 | -26.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 41.10 | -7.21 | -59.95 | -307.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 2.83 | 3.36 | 4.85 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 2.87 | 2.83 | 3.36 | 4.85 | 5.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.27 | 18.38 | 18.96 | 20.88 | 22.32 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.58 | -1.54 | -1.16 | 0.32 |
| נטל מס | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 1.34 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.53 | -0.23 | 0.91 | 0.20 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD