טיליס (TLYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | -42.02M | -6.73M | -1.42M | 63.40M |
| רווח נקי | -17.45M | -46.23M | -34.49M | 10.09M | 64.25M |
| פחת והפחתות | 10.58M | 12.77M | 12.83M | 14.13M | 16.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.50M | 3.20M | 503.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 2.06M | 2.22M | 2.27M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | 8.19M | -13.13M | 2.71M | -30.77M | -20.30M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | 2.86M | 5.56M | 1.71M | 4.02M |
| מלאי | 7.49M | -6.02M | -1.04M | 3.51M | -10.06M |
| יתרת ספקים | 10.57M | -3.41M | -1.47M | -12.19M | 3.17M |
| הון חוזר אחר | -8.29M | -6.56M | -340.00K | -23.79M | -17.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 854.00K | 2.51M | 1.50M | -334.00K | 195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.16M | 15.75M | -19.99M | 42.81M | -45.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69M | -8.22M | -13.96M | -15.12M | -13.43M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 0 | 0 | 6.00K | 37.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -74.55M | -121.05M | -89.35M | -162.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.82M | 98.50M | 115.00M | 147.27M | 130.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | 10.00K | 57.93M | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 294.00K | 227.00K | -10.07M | -52.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 294.00K | 400.00K | 0 | 9.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 227.00K | 837.00K | 9.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.31M | 21.06M | 47.03M | 73.53M | 42.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.26M | -25.97M | -26.50M | 31.33M | -33.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.06M | 47.03M | 73.53M | 42.20M | 76.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.31M | 21.06M | 47.03M | 73.53M | 42.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -589.00K | -50.24M | -20.69M | -16.54M | 49.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | -42.02M | -6.73M | -1.42M | 63.40M |
| הוצאות הוניות | -4.69M | -8.22M | -13.96M | -15.12M | -13.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD