טרנספורטיישן אנד לוגיסטיקס סיסטמס (TLSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.00 | -0.31 | -1.45 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.28 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | 0 | -0.21 | -2.42 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.13M | -20.08M | -11.89M | -8.00M | -11.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.72 | 0 | 10.33 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | 0 | -0.16 | -0.15 | 2.60 |
| יחס חוב להון | -0.02 | 0 | -0.18 | -0.17 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.27 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | -52.94 | 1.74 | -1.86 | -11.91 | -1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | -10.10 | -8.05 | -31.10 | -64.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0 | 334.05 | 0.38 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.03 | -0.91 | -0.38 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.75% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -102.66% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -88.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -103.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.72% | 7.66% | 181.60% | 586.78% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.53% | -31.37% | 112.42% | 102.77% | 100.48% |
| תשואה על הנכסים | -3,468.37% | 195.17% | -2,137.34% | -686.33% | -37.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | -0.17% | 32.16% | 185.35% | -146.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.56% | 17.74% | 15.75% | 30.74% | -63.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | 4.15% | 18.65% | 35.95% | -40.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3,468.37% | 195.17% | -2,137.34% | -686.33% | -55.37% |
| תשואת רווחים | -225.13% | 11.49% | -69,138.58% | -488.75% | -60.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 2.01 | 0.99 | 0 | 21.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.95 | -182.03 | -369.66 | 0 | 80.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 195.95 | 182.03 | 369.66 | 0 | 16.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.41 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.41 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | -0.44 | -3.02 | -4.73 | -23.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.41 | -23.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | 0 | -0.21 | -2.42 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.86% | -165.18% | -6,990.73% | -109.87% | -26.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | 8.70 | -0.00 | -0.20 | -1.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.38 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -0.61 | -0.01 | -0.91 | -3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -0.61 | -0.01 | -1.08 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.38 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.96 | 0.48 | -0.91 | -1.62 | -3.83 |
| שווי חברה | 617.07K | 278.64K | 1.68M | 3.97M | 26.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.96 | 0.48 | -0.91 | -1.62 | -3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -0.57 | -4.33 | -1.19 | -7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -0.57 | -4.33 | -1.41 | -7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.75 | -17.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -7.75 | -17.05 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | 0.77 | -0.96 | -4.87 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.61 | 0.08 | 1.82 | 5.87 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.76 | 1.12 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -14.38 | 0.10 | 0.20 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD