טרנספורטיישן אנד לוגיסטיקס סיסטמס (TLSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -486.42K | -386.70K | -2.81M | -3.42M | -4.09M |
| רווח נקי | 33.83K | -3.82M | -14.26M | -8.08M | 6.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 39.02K | 1.49M | 1.13M | 685.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 40.00K | 111.95K | 428.15K | 1.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.42M | 2.89M | 4.00M | 129.57K | 702.97K |
| יתרת לקוחות | 0 | 636.65K | 991.99K | 450.72K | 166.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 831.16K | 963.08K | 3.08M | -218.36K | 393.64K |
| הון חוזר אחר | 589.35K | 1.29M | -65.68K | -102.78K | 142.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98M | 393.34K | 5.53M | 1.99M | -11.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -770.76K | -1.38M | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -519.64K | -143.95K | -56.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -506.12K | -985.69K | -2.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 255.00K | -255.00K | 3.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 325.00K | 345.80K | 2.33M | 210.11K | 11.75M |
| פירעון חוב | 325.00K | 341.80K | 1.71M | -866.61K | -991.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 34.17K | 5.00K | 13.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12M | -128.21K | -74.97K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.12M | 132.21K | 619.11K | 1.08M | 21.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.84K | 177.26K | 218.15K | 1.47M | 6.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -161.42K | -40.90K | -1.25M | -4.60M | 5.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.26K | 218.15K | 1.47M | 6.07M | 579.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.84K | 177.26K | 218.15K | 1.47M | 6.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -486.42K | -386.70K | -3.33M | -3.57M | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -486.42K | -386.70K | -2.81M | -3.42M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -519.64K | -143.95K | -56.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD