טריסלוס לייף סיינסז (TLSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.35 | 2.80 | 2.02 | 1.42 | 0.53 |
| יחס מהיר | 4.97 | 2.54 | 1.63 | 1.25 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 1.78 | 0.83 | 0.80 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.56 | -0.65 | -1.14 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -1.57 | -3.99 | -3.44 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.85M | -36.95M | -29.20M | -30.80M | -17.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.97 | 0.99 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.26 | -1.02 | -0.91 | -0.06 | -0.16 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 59.38 | -10.43 | -0.06 | -0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 82.99 | -5.80 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.53 | -1.04 | -0.93 | -0.91 | -1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -3.71 | -5.96 | -10.48 | -3,666.44 | -126.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.23 | -4.86 | -11.70 | -3,404.69 | -36,439.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.06 | 1.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | -0.42 | -0.47 | 0.17 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.79% | 84.57% | 86.06% | 85.93% | 81.79% |
| שיעור EBIT | -49.61% | -74.59% | -112.56% | -320.56% | -380.52% |
| שיעור EBITDA | -48.06% | -73.20% | -110.04% | -316.86% | -377.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.68% | -59.68% | -122.88% | -294.28% | -293.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.56% | -86.86% | -102.07% | -320.64% | -380.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.59% | -86.88% | -112.92% | -320.69% | -380.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.59% | -86.88% | -102.09% | -320.69% | -380.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.02% | 110.63% | 100.02% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.43% | 145.55% | 83.06% | 108.96% | 129.47% |
| תשואה על הנכסים | -45.18% | -111.03% | -138.64% | -241.33% | -214.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 273.71% | 115.85% | 128.34% | 219.33% | 382.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -59.50% | -113.07% | -263.15% | -549.64% | 351.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.22% | -112.28% | -259.08% | -530.84% | 364.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.18% | -111.03% | -138.64% | -241.33% | -222.65% |
| תשואת רווחים | -13.08% | -14.83% | -25.03% | -26.54% | -15.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 6.88 | 5.79 | 5.21 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 2.32 | 1.80 | 0.77 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 2.26 | 1.01 | 1.02 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.11 | 16.92 | 10.22 | 5.66 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 1.28 | 1.23 | 0.75 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 2.90 | 3.54 | -4.13 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.48 | 56.95 | 220.90 | -48.46 | -516.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.30 | 53.01 | 63.09 | 70.08 | 45.84 |
| ימי מלאי | 239.59 | 161.25 | 360.11 | 356.59 | 237.78 |
| ימי אשראי מספקים | 214.41 | 157.32 | 202.29 | 475.13 | 799.67 |
| מחזור תפעולי | 291.89 | 214.26 | 423.20 | 426.67 | 283.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.48 | -1.54 | -1.91 | -1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.50 | -1.55 | -1.93 | -1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.15 | -19.62 | -118.39 | -86.02 | -41.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.15 | -19.62 | -118.39 | -86.02 | -41.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.52 | -1.73 | -31.71 | -16.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.40 | -1.39 | -2.73 | -2.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.13% | -7.16% | -31.02% | -22.88% | -11.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.85 | -3.79 | -4.01 | -3.77 | -6.29 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 5.86 | 4.51 | 12.08 | 23.95 |
| מכפיל הון | 32.93 | -7.81 | -5.13 | -8.26 | -24.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -13.97 | -3.22 | -4.37 | -8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37 | -14.69 | -3.25 | -4.42 | -9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.08 | 0.09 | -0.09 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 32.93 | -7.81 | -5.13 | -8.26 | -24.10 |
| מכפיל שווי חברה | -9.97 | -8.43 | -4.57 | -3.64 | -6.19 |
| שווי חברה | 215.96M | 278.53M | 147.88M | 213.45M | 289.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.97 | -8.43 | -4.57 | -3.64 | -6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 6.17 | 5.02 | 11.53 | 23.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.22 | -14.71 | -3.59 | -4.17 | -8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38 | -15.46 | -3.62 | -4.22 | -8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | -0.89 | -0.98 | -1.02 | -0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | -0.89 | -0.98 | -1.02 | -0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 1.19 | 1.11 | 0.70 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -1.04 | -1.25 | -2.24 | -1.59 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.16 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.60 | 1.61 | 1.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 1.11 | 1.49 | 1.27 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.46 | 1.36 | 0.85 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD