טריסלוס לייף סיינסז (TLSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.01M | -40.84M | -50.58M | -32.31M | -22.70M |
| רווח נקי | -39.23M | -30.05M | -59.36M | -47.19M | -28.85M |
| פחת והפחתות | 626.00K | 744.00K | 684.00K | 398.00K | 464.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.13M | 5.44M | 1.40M | 368.00K | 109.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.07M | -9.55M | 537.00K | 2.30M | -131.00K |
| יתרת לקוחות | -1.63M | -1.72M | -1.98M | -200.00K | -741.00K |
| מלאי | 971.00K | -1.50M | -1.07M | -179.00K | -725.00K |
| יתרת ספקים | 2.02M | -4.38M | 2.84M | 5.25M | 3.18M |
| הון חוזר אחר | 711.00K | -1.94M | 751.00K | -2.57M | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.39M | -7.43M | 6.16M | 11.81M | 5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.00K | -345.00K | -1.59M | -1.79M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -918.00K | -345.00K | -588.00K | -655.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.13M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.76M | 37.94M | 54.63M | 13.46M | 50.77M |
| פירעון חוב | 9.92M | 24.92M | -87.00K | -131.00K | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.91M | 15.54M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07M | -2.52M | 54.72M | 13.59M | 52.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.79M | 8.88M | 12.13M | 9.66M | 30.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.91M | -3.25M | 2.46M | -20.64M | 25.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88M | 12.13M | 9.66M | 30.30M | 4.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.79M | 8.88M | 12.13M | 9.66M | 30.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.93M | -41.19M | -51.17M | -33.10M | -23.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.01M | -40.84M | -50.58M | -32.31M | -22.70M |
| הוצאות הוניות | -918.00K | -345.00K | -588.00K | -786.00K | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD