Telos (TLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.57 | 4.13 | 3.57 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.54 | 4.05 | 3.54 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.45 | 2.47 | 2.53 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.57 | -1.31 | -0.50 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.82 | -1.17 | 0.04 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.96M | 50.50M | 60.32M | 90.30M | 102.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.46 | 1.24 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 11.03 | -44.38 | -62.13 | -30.80 | -22.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.17 | -44.25 | -86.76 | -51.29 | -61.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.59 | 1.79 | 1.11 | 3.63 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.33% | 37.02% | 31.80% | 36.42% | 36.44% |
| שיעור EBIT | -4.76% | -22.24% | -47.89% | -23.11% | -24.21% |
| שיעור EBITDA | 2.17% | -15.29% | -36.93% | -16.63% | -21.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | -14.85% | -51.60% | -27.73% | -24.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.98% | -22.58% | -48.48% | -23.65% | -24.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.66% | -22.18% | -48.51% | -23.68% | -24.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.66% | -22.18% | -48.51% | -23.68% | -24.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.43% | 98.22% | 100.05% | 100.10% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -356.84% | 152.05% | 93.95% | 85.29% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | -6.64% | -26.13% | -33.19% | -16.49% | -22.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.67% | -38.09% | -41.31% | -21.65% | -31.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | -23.74% | -41.05% | -23.78% | -28.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | -22.82% | -40.43% | -23.53% | -27.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.60% | -34.29% | -47.79% | -22.77% | -29.35% |
| תשואת רווחים | -1.62% | -9.83% | -21.37% | -13.62% | -15.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 9.40 | 5.65 | 4.78 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 83.70 | 25.39 | 64.04 | 11.13 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 42.54 | 104.20 | 41.42 | 65.10 | 47.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.87 | 20.91 | 10.52 | 14.13 | 16.74 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.18 | 0.68 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 2.60 | 1.27 | 1.30 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.08 | 27.95 | 67.75 | 49.19 | 41.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.86 | 38.82 | 64.63 | 76.39 | 67.43 |
| ימי מלאי | 8.58 | 3.50 | 8.81 | 5.61 | 7.62 |
| ימי אשראי מספקים | 4.36 | 14.37 | 5.70 | 32.80 | 33.38 |
| מחזור תפעולי | 52.44 | 42.32 | 73.44 | 81.99 | 75.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.41 | -0.36 | 0.02 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.40 | -0.39 | -0.20 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.98 | 1.09 | -8.75 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.23 | 40.84 | -11.52 | 0.10 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.23 | 40.84 | -11.52 | 0.10 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 3.75 | -2.56 | 0.14 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | -0.24 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 7.92% | -11.47% | -5.50% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.75 | -10.20 | -4.68 | -7.34 | -6.44 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.26 | 2.27 | 1.74 | 1.59 |
| מכפיל הון | 6.01 | 3.87 | 1.93 | 1.59 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.43 | 12.62 | -8.72 | -18.20 | 123.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.27 | 12.31 | -9.47 | 159.28 | 20.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.32 | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.01 | 3.87 | 1.93 | 1.59 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 120.66 | -12.96 | -5.03 | -6.83 | -5.28 |
| שווי חברה | 517.15M | 326.56M | 201.30M | 164.99M | 246.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 120.66 | -12.96 | -5.03 | -6.83 | -5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 1.98 | 1.86 | 1.13 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 11.09 | -7.14 | -11.88 | 88.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.81 | 10.82 | -7.76 | 103.96 | 14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.86 | 1.10 | 1.47 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.32 | 1.77 | 2.30 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.66 | 2.26 | 1.51 | 2.10 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.50 | -0.73 | -0.50 | -0.79 |
| נטל מס | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.48 | 0.70 | 0.51 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.30 |
| איכות הרווחים | -3.80 | -0.83 | 0.49 | -0.05 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD