Telos (TLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | -25.94M | 1.59M | 16.51M | 7.26M |
| רווח נקי | -36.55M | -52.52M | -34.42M | -53.43M | -43.13M |
| פחת והפחתות | 11.45M | 11.87M | 9.43M | 5.89M | 5.62M |
| מס הכנסה נדחה | -760.00K | 0 | 55.00K | 35.00K | 70.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 30.15M | 21.41M | 24.40M | 64.66M | 60.23M |
| שינוי בהון החוזר | 11.22M | -18.55M | 3.33M | -800.00K | -15.57M |
| יתרת לקוחות | 2.17M | 11.27M | 9.49M | 19.68M | -28.94M |
| מלאי | 634.00K | -471.00K | 1.46M | -1.63M | 2.05M |
| יתרת ספקים | 2.72M | -9.42M | -8.82M | -12.32M | 16.09M |
| הון חוזר אחר | 5.69M | -19.94M | 1.20M | -6.52M | -4.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.67M | 11.86M | -1.20M | 151.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.92M | -16.76M | -15.48M | -13.72M | -19.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -739.00K | -2.25M | -926.00K | -13.72M | -13.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.18M | -11.51M | -14.55M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.66M | -1.98M | -6.15M | -9.92M | 32.35M |
| פירעון חוב | -1.88M | -1.73M | -1.59M | -1.46M | -1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.00K | 203.00K | 0 | 0 | 64.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.63M | 0 | -139.00K | -11.15M | -1.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.27M | -457.00K | -4.42M | 2.69M | -29.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.32M | 54.72M | 99.40M | 119.44M | 126.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -44.68M | -20.04M | -7.12M | 20.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.72M | 99.40M | 119.44M | 126.56M | 106.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.32M | 54.72M | 99.40M | 119.44M | 126.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.44M | -28.19M | -13.89M | 2.79M | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | -25.94M | 1.59M | 16.51M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -739.00K | -2.25M | -15.48M | -13.72M | -13.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD