דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Teleperformance SA Unsponsored ADR (TLPFY)

TLPFY

Teleperformance SA Unsponsored ADR (OTHER OTC:TLPFY)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$39.00(▼6.34% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון הכולל משקף תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, ומגמה טכנית תומכת, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, הוא מאוזן מול היחלשות מסוימת ביסודות הפיננסיים, כולל התכווצות בהכנסות, לחץ על הרווח הגולמי, ועלייה במינוף, וכן מול רקע של שיחת התוצאות, שמשתפר מבחינה תפעולית אך עדיין מושפע מעלויות ארגון מחדש ומרוחות נגד הקשורות לתחום האמון והבטיחות.

התרחבות השירותים הנתמכים בבינה מלאכותית

פתרונות מבוססי בינה מלאכותית ופתרונות של כוח עבודה היברידי מרחיבים את ההיצע של Teleperformance SA Unsponsored ADR מעבר לשירותים מבוססי עבודה, תומכים בחוזים בעלי ערך גבוה יותר ויוצרים נתיב מתמשך לעלייה בפריון ולצמיחה מסחרית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Teleperformance SA Unsponsored ADR (TLPFY)

שווי שוק
$5.28B
תשואת דיבידנד
8.36%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
364.00
מכפיל רווח (P/E)
9.9
בטא (שנתי)
0.98
צמיחת הכנסות
3.70%
צמיחת רווח למניה
5.37%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
446,716
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נוסדה בפריז, צרפת, בשנת 1910, Teleperformance SA Unsponsored ADR וחברות הבת שלה מספקות מגוון רחב של שירותים במיקור חוץ ברחבי העולם, תוך התמקדות בעיקר בניהול אינטראקציות עם לקוחות ועם הציבור. פעילות החברה מחולקת למגזרים נפרדים: שירותי ליבה, שירותים עסקיים דיגיטליים משולבים ושירותים מתמחים. היצע השירותים שלה כולל תמיכה בקו הראשון ללקוחות ולאזרחים, סיוע טכני ואסטרטגיות לגיוס לקוחות. בנוסף, Teleperformance SA Unsponsored ADR מספקת פתרונות נרחבים לתהליכי בק אופיס, לרבות ניהול תוכן ברשתות חברתיות והכנת נתונים עבור מערכות אוטומטיות. היא גם עושה שימוש במומחיות שלה באנליטיקה, אוטומציה ובינה מלאכותית כדי לספק פתרונות מבוססי ידע. החברה מנהלת תהליכים עסקיים, מציעה פתרונות לפלטפורמות דיגיטליות, ייעוץ ואנליטיקת נתונים, ומספקת מיקור חוץ של תהליכים עסקיים במיוחד עבור גופים ממשלתיים. שירותים מתמחים נוספים כוללים פרשנות וירטואלית, ניהול בקשות לאשרה ושירותים קונסולריים עבור גופים ממשלתיים, הכוונה דיגיטלית בתחום הבריאות וניהול חשבונות חייבים ואשראי. Teleperformance SA Unsponsored ADR משרתת קהל לקוחות מגוון במגוון תעשיות, כגון רכב, אנרגיה, שירותים ציבוריים, ביטוח, ממשל, טכנולוגיה, נסיעות, אירוח, בנקאות, שירותים פיננסיים, בריאות, מדיה, קמעונאות, מסחר אלקטרוני, מטבעות קריפטוגרפיים, לוגיסטיקה, תקשורת ומשחקים

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טלפרפורמנס מציגה בדרך כלל רווחיות תפעולית יציבה והמרת מזומנים סבירה, אך הביצועים הבסיסיים נחלשו לאחרונה. שנת 2025 בולטת בהתכווצות בהכנסות, לחץ על הרווחיות הגולמית, חולשה בתזרים המזומנים החופשי ועלייה במינוף ביחס להון. בסך הכול, המצב הפיננסי נותר סביר, אך המגמה מצביעה על סיכון גבוה יותר, אלא אם תחול האצה מחדש בצמיחת השורה העליונה ובתזרים המזומנים, והמינוף יתייצב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.94B9.81B10.28B8.35B8.15B7.12B
רווח גולמי2.07B1.15B3.35B2.60B1.82B1.51B
EBITDA1.77B1.85B1.91B1.64B1.64B1.37B
רווח נקי462.16M477.38M523.00M602.00M643.00M557.00M
מאזן
סך הנכסים11.71B11.47B12.07B11.75B8.86B8.35B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.18B1.12B1.10B926.00M846.00M858.00M
סך החוב5.05B4.92B4.91B5.43B3.42B3.50B
סך ההתחייבויות7.51B7.38B7.52B7.52B5.19B5.19B
הון בעלי המניות4.19B4.10B4.56B4.23B3.67B3.16B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.27B1.13B1.59B1.14B947.00M876.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.44B1.37B1.81B1.38B1.29B1.14B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-275.44M-707.91M-221.00M-2.59B-602.00M-1.16B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.29B-622.43M-1.40B1.32B-715.00M-173.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
MMSMMS
76תשואת יתר
TLPFYTLPFY
70תשואת יתר
IIIIII
68ניטרלי
DLXDLX
66ניטרלי
FAFA
65ניטרלי
HHSHHS
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מקסימוס76תשואת יתר$3.20B9.1021.72%2.11%-3.32%24.98%
Teleperformance SA Unsponsored ADR70תשואת יתר$5.28B9.8511.19%8.36%3.70%5.37%
אינפורמיישן סרוויסז גרופ68ניטרלי$291.93M24.9112.32%4.66%4.18%50.80%
דילקס66ניטרלי$1.07B10.1514.63%4.49%0.30%71.14%
פירסט אדוונטג'65ניטרלי$3.38B133.381.93%—32.89%—
הארט־הנקס51ניטרלי$29.52M-5.18-30.13%—-11.62%-87.59%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
44.086.7318.03%
22.955.1328.80%
3.960.3810.61%
6.030.6211.54%
62.07-23.93-27.83%
19.665.3837.68%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026