Teleperformance SA Unsponsored ADR (TLPFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.18 | 1.12 | 1.33 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.18 | 1.12 | 1.35 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 1.44 | 1.63 | 1.77 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.74B | -3.76B | -3.91B | -2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 1.28 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.80 | 2.65 | 2.78 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.28 | 1.14 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 4.09 | 4.16 | 6.70 | 8.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.15 | 0.83 | 0.60 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.87 | 44.20 | 43.27 | 47.63 | 30.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.12 | 2.02 | 3.30 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | 11.77% | 32.62% | 31.14% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 11.28% | 10.98% | 12.04% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | 18.82% | 18.56% | 16.54% | 16.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 11.28% | 10.53% | 12.12% | 12.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.70% | 8.45% | 9.83% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 4.87% | 5.09% | 7.21% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.87% | 5.09% | 7.09% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.53% | 63.23% | 60.18% | 73.41% | 71.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.35% | 68.23% | 80.31% | 81.11% | 90.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 4.16% | 4.33% | 5.12% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 11.66% | 11.48% | 14.22% | 17.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.77% | 13.17% | 12.42% | 11.18% | 15.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 7.32% | 6.49% | 7.22% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.58% | 9.23% | 9.78% | 11.34% | 55.19% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 13.23% | 10.61% | 7.79% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.49 | 4.56 | 3.91 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 21.13 | 22.31 | 20.80 | 17.20 | 27.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -130.59 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 7.60 | 7.66 | 5.75 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.04 | 20.50 | 15.98 | 11.00 | 12.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.34 | 65.01 | 62.52 | 69.24 | 64.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.62 | 81.37 | 80.07 | 93.25 | 77.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.79 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.28 | 16.36 | 17.55 | 21.22 | 13.36 |
| מחזור תפעולי | 82.62 | 81.37 | 80.07 | 90.46 | 77.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.06 | 11.71 | 15.18 | 11.73 | 10.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.06 | 9.64 | 13.35 | 9.74 | 8.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 2.07 | 1.83 | 1.99 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.86 | 4.03 | 2.99 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.03 | 5.66 | 8.28 | 5.90 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.02% | 31.36% | 32.33% | 14.78% | 7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 7.55 | 9.43 | 12.83 | 20.44 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.37 | 0.48 | 0.93 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.83 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 3.19 | 3.09 | 6.76 | 13.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 2.62 | 2.72 | 5.62 | 10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.45 | -1.07 | -0.71 | -1.71 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.83 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 4.08 | 4.60 | 8.89 | 11.48 |
| שווי חברה | 8.69B | 7.53B | 8.78B | 12.27B | 15.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 4.08 | 4.60 | 8.89 | 11.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.77 | 0.85 | 1.47 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 6.65 | 5.51 | 10.75 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 5.48 | 4.84 | 8.93 | 12.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.13 | -18.82 | -18.20 | -18.83 | -34.19 |
| הון עצמי למניה | 36.11 | 34.90 | 38.15 | 36.11 | 31.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 85.90 | 83.56 | 86.09 | 71.20 | 69.23 |
| רווח נקי למניה | 4.00 | 4.07 | 4.38 | 5.14 | 5.46 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 2.77 | 3.47 | 2.28 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR