Talon Metals (TLOFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.98 | 2.23 | 5.29 | 10.45 |
| יחס מהיר | 2.23 | 3.98 | 2.23 | 5.29 | 10.44 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.87 | 2.13 | 1.58 | 3.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.46 | -0.51 | -0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.28 | -0.51 | -0.00 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -116.64 | -56.65 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.50M | 24.15M | 1.23M | 17.59M | 38.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 5.31 | -217.94 | -100.23 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | 3.48 | 2.30 | 3.04 | 10.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -212.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.10% | 106.48% | 66.05% | 97.30% | 13.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | -1.65% | -0.90% | -0.99% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | -1.71% | -0.91% | -1.02% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | -1.59% | -1.37% | -1.04% | -5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | -1.59% | -1.37% | -1.04% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | -1.65% | -0.90% | -0.99% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 0.28% | -0.80% | -2.76% | -1.50% | 0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.50 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.06 | -29,632.28 | -14,061.81 | 0 | -41,918.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 206.58 |
| ימי אשראי מספקים | 42.93 | 29,632.28 | 14,061.81 | 0 | 42,125.19 |
| מחזור תפעולי | 159.99 | 0 | 0 | 0 | 206.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.30 | -0.38 | -0.49 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 39.89 | 12.74 | 27.51 | 24,186.89 | 3.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -14.20 | -6.67 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.31% | -5.06% | -41.71% | -27.02% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 458.43 | -124.74 | -36.00 | -66.52 | 120.56 |
| מכפיל מכירות | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.13 | 0.33 | 0.68 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.23 | -19.77 | -2.40 | -3.70 | -76.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -911.02 | -251.84 | -65.96 | -89,503.19 | -258.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.60 | -1.35 | 4.86 | 0.40 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.13 | 0.33 | 0.68 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 51.09 | -131.30 | -34.97 | -64.94 | -252.45 |
| שווי חברה | 1.27B | 613.67M | 78.92M | 149.23M | 369.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.09 | -131.30 | -34.97 | -64.94 | -252.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.32 | -19.26 | -2.25 | -3.53 | -73.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -890.36 | -245.34 | -61.88 | -85,500.51 | -248.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.37 | 2.82 | 2.72 | 2.66 | 2.77 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 2.82 | 2.72 | 2.66 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.13 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD