טאלן אנרג'י (TLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 1.28 | 2.29 | 3.20 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.55 | 1.02 | 1.62 | 2.43 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.24 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 1.78 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.45 | 15.77 | 14.29 | 96.00 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.40B | -8.46B | -3.68B | -3.03B | -6.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.49 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.92 | 6.24 | 2.17 | 1.15 | -7.60 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.68 | 0.53 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.86 | 0.68 | 0.53 | 1.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.32 | 9.98 | 4.40 | 2.90 | -18.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.35 | 6.51 | 2.08 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.05 | 0.69 | 0.25 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.40 | 0.27 | 0.75 | 2.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.39 | 155.89 | 59.76 | 53.45 | 104.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.96 | 11.85 | 1.52 | 2.48 | -10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.57% | 38.12% | 32.03% | 43.26% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 5.18% | 65.07% | 19.27% | -40.17% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 19.50% | 84.76% | 40.06% | -13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 0.61% | 7.96% | 3.44% | 9.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.51% | -6.32% | 53.59% | 35.71% | -55.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.24% | -8.34% | 48.14% | 25.13% | -53.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.24% | -8.34% | 48.87% | 24.93% | -53.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.19% | 131.93% | 89.83% | 70.38% | 97.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.06% | -1,037.50% | 673.33% | 1,036.90% | -551.04% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | -2.01% | 16.34% | 8.61% | -12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.09% | -20.04% | 71.95% | 24.95% | 224.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 0.16% | 2.92% | 1.27% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 0.16% | 2.65% | 0.88% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | -2.01% | 16.36% | 8.61% | -12.10% |
| תשואת רווחים | -1.22% | -1.28% | 9.13% | 16.23% | -61.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.00 | 13.40 | 16.85 | 17.80 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 5.78 | 5.30 | 4.02 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 6.56 | 5.85 | 4.67 | 3.69 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.35 | 0.66 | 0.64 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 641.64 | 5.94 | 2.51 | 10.38 | -3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.26 | 26.57 | 30.98 | 28.68 | 62.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.41 | 27.24 | 21.66 | 20.50 | 61.74 |
| ימי מלאי | 55.61 | 62.44 | 78.23 | 98.90 | 101.59 |
| ימי אשראי מספקים | 64.75 | 63.12 | 68.91 | 90.72 | 100.92 |
| מחזור תפעולי | 86.02 | 89.69 | 99.89 | 119.40 | 163.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.34 | 13.46 | 4.48 | 14.64 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.11 | 8.95 | 1.00 | 8.74 | -2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.23 | 4.51 | 3.48 | 5.90 | 6.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.67 | 0.22 | 0.60 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.99 | 1.29 | 2.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.99 | 1.29 | 2.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.35 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 2.39% | 0.49% | 13.66% | -5.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -82.03 | -78.25 | 10.96 | 6.16 | -1.62 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 6.52 | 5.27 | 1.55 | 0.87 |
| מכפיל הון | 9.41 | 15.67 | 7.88 | 1.54 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.74 | 41.88 | 202.42 | 7.32 | -16.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.11 | 27.85 | 44.98 | 4.37 | 11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.62 | 0.14 | -0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.41 | 15.67 | 7.88 | 1.54 | -3.65 |
| מכפיל שווי חברה | 34.70 | 45.31 | 7.74 | 6.34 | -16.73 |
| שווי חברה | 25.02B | 23.20B | 13.61B | 6.20B | 5.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.70 | 45.31 | 7.74 | 6.34 | -16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.09 | 8.83 | 6.56 | 2.54 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.05 | 56.71 | 251.95 | 12.01 | -43.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.43 | 37.72 | 55.99 | 7.17 | 29.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.70 | 23.92 | 25.47 | 42.93 | -12.34 |
| הון עצמי למניה | 35.20 | 23.92 | 25.56 | 41.62 | -12.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.32 | 0.09 | 0.30 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 76.88 | 57.47 | 38.21 | 41.32 | 53.63 |
| רווח נקי למניה | -4.03 | -4.79 | 18.39 | 10.38 | -28.66 |
| נטל מס | 1.49 | 1.32 | 0.90 | 0.70 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.33 | -1.22 | 0.82 | 1.85 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.30 | -2.81 | 0.24 | 1.41 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD