טאלן אנרג'י (TLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.00M | 243.00M | 864.00M | 187.00M | -294.00M |
| רווח נקי | -219.00M | 998.00M | 613.00M | -1.29B | -977.00M |
| פחת והפחתות | 279.00M | 421.00M | 507.00M | 614.00M | 555.00M |
| מס הכנסה נדחה | 120.00M | -46.00M | 250.00M | -48.00M | -324.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 526.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.00M | -9.00M | 188.00M | 348.00M | -20.00M |
| יתרת לקוחות | -44.00M | 14.00M | 269.00M | -298.00M | 24.00M |
| מלאי | 29.00M | 67.00M | -58.00M | -55.00M | 72.00M |
| יתרת ספקים | -48.00M | -69.00M | -123.00M | 187.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | -40.00M | -21.00M | 100.00M | 514.00M | -140.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00M | -1.12B | -694.00M | 562.00M | 472.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00B | 1.05B | -347.00M | -368.00M | -280.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.00M | -189.00M | -348.00M | -312.00M | -142.00M |
| רכישות, נטו | -3.75B | 1.28B | 35.00M | 0 | -65.00M |
| רכישת השקעות | -1.96B | -2.31B | -2.26B | -2.43B | -1.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.93B | 2.26B | 2.21B | 2.24B | 1.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 2.00M | 14.00M | 134.00M | -56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78B | -1.83B | -604.00M | 426.00M | 956.00M |
| פירעון חוב | 3.87B | 188.00M | -1.94B | 535.00M | 817.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.00M | -1.96B | -40.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | -55.00M | 1.38B | -109.00M | 139.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 752.00M | 365.00M | 901.00M | 988.00M | 743.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 496.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.00M | -536.00M | -87.00M | 741.00M | 382.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.00M | 901.00M | 988.00M | 247.00M | 361.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 752.00M | 365.00M | 901.00M | 988.00M | 743.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.00M | 54.00M | 516.00M | -125.00M | -518.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.00M | 243.00M | 864.00M | 187.00M | -294.00M |
| הוצאות הוניות | -206.00M | -189.00M | -348.00M | -312.00M | -224.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD