Ten-League International Holdings (TLIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.87 | 0.70 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.56 | 0.37 | 0.58 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.52 | 0.09 | -0.14 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.55 | 0.21 | -0.41 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.68M | -16.75M | -25.56M | -23.56M | -25.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.86 | 6.05 | 7.56 | 8.26 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 4.63 | 11.43 | 15.17 | 17.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.69 | 0.33 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.13 | 8.80 | 2.95 | 9.97 | 12.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.25 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.94 | 11.20 | 12.86 | 1.12 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.47 | 4.25 | 2.33 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.80% | 24.44% | 18.22% | 21.68% | 19.77% |
| שיעור EBIT | 9.54% | 10.56% | 6.09% | 12.29% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 18.24% | 14.86% | 17.96% | 13.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.15% | 10.17% | 4.78% | 11.26% | 8.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.00% | 9.40% | 4.47% | 11.16% | 8.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 7.33% | 3.22% | 9.73% | 6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 7.33% | 3.22% | 9.73% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 77.98% | 72.05% | 87.13% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.33% | 92.49% | 93.49% | 99.13% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | 7.22% | 2.65% | 10.77% | 8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.10% | 33.45% | 30.30% | 163.36% | 153.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.51% | 28.82% | 18.52% | 53.56% | 48.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.13% | 11.98% | 4.39% | 18.46% | 16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 7.22% | 2.65% | 10.77% | 8.66% |
| תשואת רווחים | 23.89% | 41.10% | 1.23% | 4.80% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 4.78 | 3.45 | 2.93 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.64 | 5.48 | 5.47 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 3.65 | 2.57 | 6.78 | 6.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.30 | 1.86 | 2.62 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.98 | 0.82 | 1.11 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.59 | -6.55 | -4.00 | -5.18 | -9.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.60 | 121.28 | 181.18 | 111.71 | 24.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.54 | 76.34 | 105.76 | 124.51 | 64.92 |
| ימי מלאי | 45.06 | 99.94 | 142.07 | 53.87 | 56.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.00 | 66.65 | 66.67 | 97.55 |
| מחזור תפעולי | 112.60 | 176.28 | 247.83 | 178.38 | 121.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.96 | 9.18 | 1.67 | -0.23 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 3.16 | -2.60 | -0.65 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.33 | 6.02 | 4.27 | 0.41 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.34 | -1.56 | 2.76 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.52 | 0.39 | -0.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.52 | 0.39 | -0.57 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.84 | 0.13 | -0.21 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.34 | 0.09 | -0.10 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 66.42% | -5.11% | -13.14% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.18 | 2.43 | 81.10 | 20.85 | 30.05 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.18 | 2.61 | 2.03 | 2.02 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.81 | 24.57 | 34.06 | 46.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 1.51 | -19.57 | -7.61 | 33.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.52 | 30.50 | -21.04 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | -1.10 | 0.51 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.81 | 24.57 | 34.06 | 46.12 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 2.45 | 21.83 | 13.62 | 17.60 |
| שווי חברה | 38.25M | 34.02M | 189.72M | 178.02M | 170.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 2.45 | 21.83 | 13.62 | 17.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.45 | 3.24 | 2.45 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.45 | 3.77 | -24.30 | -9.18 | 37.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.30 | 37.88 | -25.37 | 7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.27 | 5.84 | 2.07 | 0.14 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 6.27 | 5.84 | 2.07 | 0.14 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.13 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.30 | 26.66 | 19.50 | 2.43 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.96 | 0.63 | 0.24 | 0.17 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.87 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.89 | 0.73 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.34 | 4.70 | 2.66 | -0.99 | 4.28 |
הנתונים מוצגים ב-SGD