Ten-League International Holdings (TLIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.23M | 5.01M | -7.02M | 21.39M | 4.30M |
| רווח נקי | 5.59M | 1.88M | 7.08M | 4.99M | 1.79M |
| פחת והפחתות | 5.85M | 5.13M | 4.13M | 2.96M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.76M | -2.13M | -17.41M | 15.15M | 367.00K |
| יתרת לקוחות | 977.00K | 8.22M | -12.18M | -2.95M | 34.00K |
| מלאי | 11.43M | -8.91M | 867.00K | 690.00K | -1.65M |
| יתרת ספקים | -647.00K | -605.00K | -3.38M | 4.65M | 5.20M |
| הון חוזר אחר | 3.00M | -837.00K | -2.71M | 12.76M | -3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.00K | 126.00K | -812.00K | -1.71M | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.52M | -8.74M | -3.14M | -8.16M | -9.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.20M | -12.82M | -12.38M | -16.85M | -12.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 677.00K | 4.08M | 9.25M | 8.69M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 293.00K | 2.07M | 6.52M | -16.33M | 13.79M |
| פירעון חוב | -5.29M | 3.65M | 6.92M | -1.84M | 14.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -1.57M | -405.00K | -485.00K | -534.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.68M | 686.00K | 2.34M | 5.98M | 9.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | -1.65M | -3.64M | -3.10M | 8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 686.00K | 2.34M | 5.98M | 9.08M | 579.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.68M | 686.00K | 2.34M | 5.98M | 9.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.03M | -7.81M | -19.40M | 4.54M | -7.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.23M | 5.01M | -7.02M | 21.39M | 4.30M |
| הוצאות הוניות | -17.20M | -12.82M | -12.38M | -16.85M | -12.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD