טוינלאב (TLCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.33M | -142.33M | -131.09M | -124.59M | -119.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 10.78 | 10.78 | 4.84 | 4.17 | 2.94 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.70 | -0.81 | -0.89 | -1.00 |
| יחס חוב להון | -2.33 | -2.33 | -4.22 | -7.71 | 202.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.21 | -0.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -0.89 | -0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,204.68 | 9.51 | 5.01 | 3.62 | 3.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -140.93 | -140.93 | 100.15 | -20.13 | -29.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.81% | 36.81% | 47.56% | 23.00% | 16.40% |
| שיעור EBIT | -9.90% | -9.90% | -0.62% | -8.76% | -8.13% |
| שיעור EBITDA | -5.07% | -5.07% | 5.83% | -6.89% | -5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.20% | -10.20% | -10.36% | -10.67% | -8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.64% | -70.64% | -46.54% | -20.71% | -21.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.71% | -100.71% | -47.78% | -20.72% | -21.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.96% | -70.96% | -46.68% | -20.72% | -21.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.57% | 142.57% | 102.67% | 100.09% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 692.51% | 692.51% | 449.38% | 194.06% | 265.37% |
| תשואה על הנכסים | -151.96% | -151.96% | -39.32% | -60.08% | -41.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 9.87% | 6.56% | 12.76% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | 1.02% | 1.47% | 6.87% | 5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 3.33% | 7.73% | 57.21% | -1,064.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -154.00% | -154.00% | -39.54% | -61.50% | -62.89% |
| תשואת רווחים | -17,643.61% | -139.29% | -42.31% | -55.50% | -55.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 6.57 | 14.14 | 10.48 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.26 | 15.38 | 9.18 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.53 | 4.07 | 9.55 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.17 | 7.17 | 3.95 | 12.83 | 13.90 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 0.82 | 2.90 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.10 | -0.14 | -0.62 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -88.72 | -88.72 | 91.87 | 33.31 | 56.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.54 | 55.54 | 25.81 | 34.84 | 46.35 |
| ימי מלאי | 144.30 | 144.30 | 89.79 | 38.23 | 41.46 |
| ימי אשראי מספקים | 288.56 | 288.56 | 23.74 | 39.76 | 31.01 |
| מחזור תפעולי | 199.84 | 199.84 | 115.60 | 73.07 | 87.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -43.55 | 17.10 | -253.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -43.55 | 17.10 | -253.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.25 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3,727.10% | 29.42% | -22.69% | 9.27% | -19.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.72 | -2.36 | -1.80 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.72 | 1.13 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.07 | -0.16 | -0.23 | -0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 3.40 | -4.41 | 10.79 | -5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 3.40 | -4.51 | 10.16 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.56 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.07 | -0.16 | -0.23 | -0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -141.04 | -155.20 | 119.52 | -25.54 | -36.95 |
| שווי חברה | 97.32M | 107.09M | 119.88M | 126.93M | 127.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -141.04 | -155.20 | 119.52 | -25.54 | -36.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 7.86 | 6.97 | 1.76 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.59 | 36.96 | -27.18 | 50.87 | -25.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.59 | 36.96 | -27.81 | 47.90 | -25.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.48 | -0.45 | -0.44 |
| הון עצמי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.48 | -0.45 | -0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
| נטל מס | 1.43 | 1.43 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 7.14 | 7.14 | 75.55 | 2.36 | 2.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.38 | 0.74 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.30 | 0.52 | -0.18 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD