טוינלאב (TLCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -4.31M | 2.65M | -5.07M | -8.41M |
| רווח נקי | -9.66M | -8.22M | -14.94M | -14.39M | -44.50M |
| פחת והפחתות | 658.00K | 1.11M | 1.35M | 1.93M | 1.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.93M | 4.17M | 7.29M | 9.75M | 9.43M |
| יתרת לקוחות | -344.00K | 2.62M | 2.25M | 1.70M | -508.00K |
| מלאי | 3.61M | -3.03M | 1.45M | -231.00K | 2.53M |
| יתרת ספקים | -406.00K | 574.00K | 1.34M | -1.60M | -1.77M |
| הון חוזר אחר | 9.07M | 5.47M | 2.25M | 9.88M | 9.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.00K | -1.37M | 8.96M | -2.37M | 24.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -99.00K | -155.00K | -20.00K | -20.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -99.00K | -155.00K | -20.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.74M | 1.65M | 712.00K | 5.24M | 2.47M |
| פירעון חוב | -3.74M | 1.65M | 712.00K | 5.24M | 2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.00K | 868.00K | 3.63M | 424.00K | 270.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -847.00K | -2.76M | 3.21M | 154.00K | -5.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 866.00K | 3.63M | 424.00K | 270.00K | 6.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.00K | 868.00K | 3.63M | 424.00K | 270.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90M | -4.41M | 2.50M | -5.09M | -8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -4.31M | 2.65M | -5.07M | -8.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -99.00K | -155.00K | -20.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD