טוקיו ריט (TKURF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.24 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.24 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 0.70 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.35 | 1.74 | 0.81 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.99B | -106.99B | -113.66B | -120.65B | -110.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.67 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.70 | 12.72 | 12.27 | 12.32 | 15.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.75 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109,133.33 | 109,175.46 | 110,187.23 | 114,887.45 | 107,681.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.86 | 6.86 | 9.65 | 9.26 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.58% | 33.58% | 51.08% | 63.28% | 68.50% |
| שיעור EBIT | 38.76% | 38.76% | 48.99% | 53.55% | 59.36% |
| שיעור EBITDA | 45.36% | 45.36% | 60.25% | 64.02% | 68.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.82% | 38.91% | 59.46% | 53.82% | 59.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.70% | 35.70% | 54.20% | 49.18% | 55.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.69% | 35.69% | 54.19% | 49.17% | 55.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.69% | 35.69% | 54.19% | 49.17% | 55.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.95% | 91.75% | 91.15% | 91.38% | 92.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.38% | 3.92% | 3.67% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 8.45% | 7.76% | 7.35% | 9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 5.11% | 4.57% | 4.35% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 4.77% | 4.36% | 4.05% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.38% | 3.92% | 3.67% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 5.87% | 5.00% | 6.18% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 158.77 | 158.77 | 60.17 | 93.04 | 110.45 |
| מחזור זכאים | 13.41 | 13.41 | 5.48 | 7.62 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.07 | -4.76 | -1.60 | -1.80 | -3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.92 | -24.92 | -60.49 | -43.96 | 98.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.30 | 2.30 | 6.07 | 3.92 | 3.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.71 |
| ימי אשראי מספקים | 27.21 | 27.21 | 66.56 | 47.88 | 50.72 |
| מחזור תפעולי | 2.30 | 2.30 | 6.07 | 3.92 | 149.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22,972.56 | 22,981.43 | 19,948.91 | 14,092.76 | 19,991.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14,764.76 | 14,770.46 | 18,496.90 | -4,242.01 | -1,917.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,207.81 | 8,210.98 | 1,452.01 | 18,334.77 | 21,908.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.93 | -0.30 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.42 | 2.15 | 0.55 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 2.80 | 13.74 | 0.77 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.74 | 1.10 | 0.74 | 0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | 7.78% | 9.39% | -2.80% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.50 | 17.05 | 20.01 | 16.19 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 6.08 | 10.84 | 7.96 | 9.08 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.44 | 1.55 | 1.19 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 12.86 | 10.65 | -35.76 | -98.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 8.26 | 9.87 | 10.76 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.29 | 4.00 | -0.91 | -7.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.44 | 1.55 | 1.19 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 19.84 | 20.26 | 27.65 | 21.69 | 20.44 |
| שווי חברה | 270.89B | 275.82B | 294.66B | 258.70B | 282.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.90 | 20.26 | 27.65 | 21.69 | 20.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.03 | 9.19 | 16.66 | 13.89 | 13.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.08 | 19.43 | 16.35 | -62.38 | -150.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 12.49 | 15.16 | 18.78 | 14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131,896.84 | 131,947.76 | 126,863.87 | 127,502.57 | 125,631.79 |
| הון עצמי למניה | 131,808.90 | 131,859.79 | 126,863.99 | 127,502.71 | 125,631.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 31,213.67 | 31,225.72 | 18,156.27 | 19,057.17 | 20,710.34 |
| רווח נקי למניה | 11,140.74 | 11,145.84 | 9,839.69 | 9,370.75 | 11,400.73 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 1.11 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -0.04 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 1.50 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY