טלקונט (TKOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.98 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.31 | 1.40 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.65 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -0.48 | -0.30 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.78 | -14.78 | -6.29 | -6.55 | -22.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.43M | -15.43M | -17.68M | -19.03M | 4.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.03 | 17.03 | 10.28 | 8.56 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -17.88 | -17.88 | -4.79 | -7.46 | -6.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -224.61 | -224.61 | 0 | 0 | -52.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.47 | 0.23 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | 0.64 | 1.55 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.28% | 51.28% | 50.45% | 50.90% | 49.75% |
| שיעור EBIT | -22.89% | -22.89% | -12.96% | -13.28% | -14.76% |
| שיעור EBITDA | -22.00% | -22.00% | -12.11% | -12.62% | -14.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.89% | -22.89% | -12.96% | -13.33% | -14.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.71% | -22.71% | -12.96% | -13.28% | -15.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.70% | -22.70% | -13.00% | -13.40% | -15.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.70% | -22.70% | -13.00% | -13.40% | -15.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.96% | 100.32% | 100.91% | 101.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.23% | 99.23% | 100.00% | 99.56% | 101.93% |
| תשואה על הנכסים | -6.31% | -6.31% | -3.98% | -4.12% | -16.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.90% | -107.46% | -40.95% | -35.22% | -27.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.95% | -6.95% | -4.42% | -4.63% | -23.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.93% | -6.93% | -4.38% | -4.60% | -22.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.31% | -6.31% | -3.98% | -4.12% | -16.31% |
| תשואת רווחים | -30.44% | -34.50% | -243.27% | -66.40% | -12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.01 | 3.22 | 4.02 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 2.85 | 2.83 | 3.34 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.07 | 2.82 | 2.30 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.22 | 28.22 | 18.62 | 16.92 | 14.85 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.10 | 2.84 | 2.26 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.54 | 139.54 | 113.82 | 140.39 | 102.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.06 | 91.06 | 113.45 | 90.69 | 88.70 |
| ימי מלאי | 176.33 | 176.33 | 129.38 | 159.03 | 112.31 |
| ימי אשראי מספקים | 127.85 | 127.85 | 129.00 | 109.33 | 98.50 |
| מחזור תפעולי | 267.40 | 267.40 | 242.82 | 249.72 | 201.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.86 | -16.86 | -12.42 | -13.24 | -41.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.86 | -16.86 | -12.42 | -13.24 | -41.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -1.75 | -4.63 | -2.41 | -7.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.11 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.69% | -26.85% | -322.59% | -59.68% | -36.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -2.90 | -0.41 | -1.51 | -7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.66 | 0.05 | 0.20 | 1.18 |
| מכפיל הון | 3.53 | 3.11 | 0.17 | 0.53 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -3.72 | -0.31 | -1.68 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -3.95 | -0.33 | -1.80 | -2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.11 | 0.03 | 0.10 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 3.11 | 0.17 | 0.53 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -3.51 | -3.11 | 0.20 | -0.05 | -6.05 |
| שווי חברה | 4.23M | 3.75M | -182.64K | 55.87K | 7.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.51 | -3.11 | 0.20 | -0.05 | -6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.68 | -0.02 | 0.01 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.37 | -3.87 | 0.14 | -0.05 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -4.10 | 0.15 | -0.06 | -2.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 1.23 | 0.84 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD