טלקונט (TKOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -913.28K | -1.21M | -996.26K | -3.60M | -1.70M |
| רווח נקי | -1.24M | -983.11K | -1.19M | -1.29M | -412.79K |
| פחת והפחתות | 48.55K | 64.04K | 58.12K | 43.83K | 43.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26K |
| שינוי בהון החוזר | -41.30K | -440.29K | 77.39K | -2.49M | 269.67K |
| יתרת לקוחות | 992.77K | -139.84K | -157.82K | -947.55K | -145.38K |
| מלאי | -86.00K | 575.09K | -597.30K | -480.63K | 562.70K |
| יתרת ספקים | -389.96K | 15.98K | 162.91K | -719.88K | 822.53K |
| הון חוזר אחר | -558.10K | -891.51K | 669.60K | -337.00K | -970.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 322.88K | 152.87K | 60.28K | 128.14K | 229.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.15K | -97.15K | -75.25K | -86.25K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.15K | -97.15K | -75.25K | -87.55K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.30K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.00K | -1.06K | -20.00K | 4.57M | 1.05M |
| פירעון חוב | 500.00K | 0 | 0 | -403.09K | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.06K | -20.00K | -29.80K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -29.80K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.97K | 847.40K | 2.15M | 3.24M | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -467.43K | -1.30M | -1.09M | 882.54K | -650.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 847.40K | 2.15M | 3.24M | 2.36M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.97K | 847.40K | 2.15M | 3.24M | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -967.43K | -1.30M | -1.07M | -3.69M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -913.28K | -1.21M | -996.26K | -3.60M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -54.15K | -97.15K | -75.25K | -87.55K | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD