טרוטנקלס (TKLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.15 | 0.34 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.36 | -1.05 | -0.26 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.12 | -0.26 | -0.24 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.17 | -0.38 | -0.36 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.97M | -11.25M | -6.74M | -7.68M | -5.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.20 | 3.27 | 2.04 | 21.29 | 14.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.82 | -1.02 | -1.09 | -0.73 | -0.82 |
| יחס חוב להון | -4.45 | 50.80 | 11.61 | -2.72 | -4.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.28 | -0.07 | -0.13 | -0.02 | -0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.37 | -0.31 | -0.54 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.73 | -0.35 | -1.45 | -0.26 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.71 | -3.97 | -9.07 | -2.50 | -7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.21 | 0.41 | 16.74 | 730.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -2.91 | -0.62 | -3.72 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.25% | -3.55% | -15.27% | 100.00% | 69.11% |
| שיעור EBIT | -226.44% | -329.72% | -3,965.52% | -41,383.29% | -5,564.71% |
| שיעור EBITDA | -221.78% | -322.29% | -3,963.94% | -41,104.11% | -5,547.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -226.44% | -329.72% | -2,153.93% | -40,128.71% | -5,698.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -354.67% | -438.71% | -4,203.05% | -57,437.50% | -6,516.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -354.67% | -438.71% | -4,203.05% | -57,437.50% | -6,363.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -354.67% | -438.71% | -4,203.05% | -57,437.50% | -6,327.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.63% | 133.05% | 195.13% | 143.13% | 114.36% |
| תשואה על הנכסים | -179.12% | -152.65% | -299.85% | -796.92% | -1,437.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 77.50% | 47.69% | 160.50% | 27.37% | 83.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.45% | 38.30% | 94.20% | 19.84% | 112.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 234.19% | 2,097.76% | -872.53% | 71.17% | 417.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -179.65% | -153.23% | -300.90% | -835.85% | -1,492.62% |
| תשואת רווחים | -76.61% | -10.27% | -61.39% | -651.69% | -76,142.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 12.48 | 5.57 | 0 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 0.76 | 0.23 | 0 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 0.71 | 0.80 | 0 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.68 | 2.67 | 0.67 | 0.02 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.35 | 0.07 | 0.01 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.28 | -0.13 | -0.04 | -0.00 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.48 | 64.41 | -1,086.35 | 0 | -17,908.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.66 | 29.24 | 65.55 | 0 | 36.09 |
| ימי מלאי | 237.81 | 512.46 | 458.43 | 0 | 1,909.48 |
| ימי אשראי מספקים | 138.98 | 477.29 | 1,610.33 | 0 | 19,853.67 |
| מחזור תפעולי | 299.46 | 541.70 | 523.98 | 0 | 1,945.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.20 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.80 | -4.98 | -12.06 | -363,325.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.80 | -4.98 | -12.06 | -363,325.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.15 | -0.33 | -0.33 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -1.37 | -9.55 | -511.87 | -24.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.53% | -3.85% | -15.11% | -580.77% | -29,750.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -9.75 | -1.70 | -0.15 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 5.43 | 42.73 | 68.47 | 88.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | -0.87 | -4.64 | -2.61 | -0.04 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.32 | -25.98 | -6.62 | -0.17 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.23 | -31.20 | -7.17 | -0.17 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.87 | -4.64 | -2.61 | -0.04 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -4.41 | -16.16 | -2.35 | -3.93 | -1.11 |
| שווי חברה | 19.93M | 56.41M | 22.53M | 5.74M | 4.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.41 | -16.16 | -2.35 | -3.93 | -1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.78 | 52.10 | 92.98 | 1,616.56 | 61.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.97 | -31.68 | -8.99 | -3.16 | -2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.51 | -38.04 | -9.73 | -3.16 | -2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.26 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.26 | -0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.33 | 1.06 | 1.39 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 1.79 | 124.41 | 3.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.84 | 19.58 | 277.88 | 53.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.79 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.31 | 0.23 | 0.89 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD