טרוטנקלס (TKLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | -2.32M | -1.82M | -1.82M | -2.43M |
| רווח נקי | -4.75M | -10.19M | -2.04M | -4.65M | -17.38M |
| פחת והפחתות | 80.47K | 3.85K | 9.91K | 12.62K | 12.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.39M | -9.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.39M | 9.95M |
| שינוי בהון החוזר | 2.13M | -78.99K | 751.67K | 223.77K | 1.93M |
| יתרת לקוחות | -43.23K | -43.52K | 7.22K | -1.80K | 104.54K |
| מלאי | -1.22M | -350.87K | 117.98K | 1.44K | -94.76K |
| יתרת ספקים | 1.33M | 217.68K | 638.64K | 217.60K | 421.33K |
| הון חוזר אחר | 2.06M | 97.72K | 260.22K | 124.65K | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 7.95M | -539.75K | 2.59M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.69K | -191.92K | 0 | -204.52K | -25.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.69K | -191.92K | -5.00 | 0 | -25.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | -204.52K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 798.29K | 3.49M | 1.75M | 1.84M | 2.37M |
| פירעון חוב | 695.15K | 3.22M | 1.34M | 1.61M | 189.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 108.00K | 272.50K | 230.02K | 0 | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 187.48K | 227.16K | 681.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.62K | 1.00M | 21.45K | 84.03K | 59.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 20.83K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -982.57K | 982.74K | -62.58K | 24.31K | -91.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 21.45K | 84.03K | 59.73K | 151.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.62K | 1.00M | 21.45K | 84.03K | 59.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78M | -2.51M | -1.82M | -1.82M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | -2.32M | -1.82M | -1.82M | -2.43M |
| הוצאות הוניות | -297.69K | -191.92K | -5.00 | 0 | -25.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD