Yoshitsu Sponsored ADR (TKLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 0.01 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.31 | 0.01 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 14.76 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.97M | 26.18M | 22.41M | 15.30M | -10.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.83 | 1.66 | 1.80 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 0.96 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.69 | 5.71 | 3.67 | 3.96 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.62 | 2.74 | 0.02 | 0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 98.80 | 77.04 | 46.18 | 984.56 | 2.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 174.52 | 182.37 | 173.30 | 82.89 | 22.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.44 | 10.43 | 7.03 | 0.03 | -39.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.53% | 7.53% | 11.38% | 11.95% | 17.34% |
| שיעור EBIT | 0.38% | 0.86% | 3.08% | 738.40% | -2.89% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | 1.88% | 4.51% | 966.15% | -1.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | 0.86% | 2.25% | 2.95% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 1.01% | 2.26% | 4.06% | -4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 0.19% | 3.16% | 578.46% | -4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.17% | 0.17% | 3.16% | 3.82% | -4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.00% | 19.09% | 139.60% | 14,263.84% | 109.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.13% | 116.52% | 100.76% | 137.35% | -889.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.31% | 4.20% | 791.98% | -5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 1.74% | 15.43% | 3,139.31% | -27.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 4.87% | 8.37% | -0.04% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.46% | 4.03% | 0.82% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | 0.31% | 4.20% | 791.98% | -7.27% |
| תשואת רווחים | 110.44% | 79.42% | 470.76% | 12,150.41% | -22.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.89 | 1.83 | 1.74 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.26 | 6.71 | 5.10 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 23.87 | 23.87 | 42.58 | 39.02 | 19.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.98 | 29.98 | 12.51 | 15.05 | 10.85 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.33 | 1.37 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.73 | 8.58 | 6.51 | -0.03 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.13 | 96.12 | 153.14 | 147.73 | 188.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.75 | 192.73 | 198.96 | 209.90 | 202.44 |
| ימי מלאי | 15.29 | 15.29 | 8.57 | 9.35 | 18.70 |
| ימי אשראי מספקים | 111.91 | 111.90 | 54.39 | 71.52 | 33.07 |
| מחזור תפעולי | 208.04 | 208.02 | 207.53 | 219.25 | 221.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -24.24 | -24.31 | -1.46 | 0.51 | -7.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.98 | -25.05 | -3.88 | 39.91 | -7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.74 | 2.42 | 37.74 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 2.66 | 77.79 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.19 | -12.19 | -0.60 | 0.01 | -27.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.79 | -32.80 | -0.60 | 0.01 | -27.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.01 | 0.03 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,641.75% | -1,175.97% | -116.08% | 1,596.43% | -75.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.89 | 1.25 | 0.21 | 0.01 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -0.09 | -0.86 | 0.06 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.09 | -2.29 | 4.87 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 10.56 | 7.18 | 0.04 | -58.59 |
| שווי חברה | 70.42M | 73.99M | 68.03M | 71.89M | 111.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.56 | 10.56 | 7.18 | 0.04 | -58.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.37 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.66 | -6.98 | -41.56 | 0.48 | -4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -7.19 | -110.43 | 37.60 | -4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.25 | 97.32 | 101.92 | 9.68 | -1.83 |
| הון עצמי למניה | 97.02 | 97.08 | 101.92 | 9.68 | 8.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.83 | -0.40 | 8.71 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 880.24 | 880.94 | 497.67 | 52.51 | 46.82 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.69 | 15.72 | 303.76 | -2.22 |
| נטל מס | 0.19 | 0.19 | 1.40 | 142.64 | 1.10 |
| נטל ריבית | 2.66 | 1.17 | 0.73 | 0.01 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.43 | -14.37 | -0.09 | 0.26 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD