Yoshitsu Sponsored ADR (TKLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | -616.07K | 1.91M | -25.74M | -7.01M |
| רווח נקי | 716.08K | 6.83M | 7.48M | -8.05M | 3.92M |
| פחת והפחתות | 3.79M | 3.00M | 2.94M | 3.01M | 3.59M |
| מס הכנסה נדחה | 1.60M | -982.73K | -1.77M | 646.21M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.37M | -11.57M | -10.44M | -29.59M | -9.16M |
| יתרת לקוחות | -87.20M | -362.00K | -13.12M | -77.36M | 7.84M |
| מלאי | -10.66M | -13.99K | 2.34M | 21.29M | -6.05M |
| יתרת ספקים | 83.53M | 3.03M | 14.04M | 5.16M | 0 |
| הון חוזר אחר | 949.63K | -14.22M | -13.71M | 21.28M | -10.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.03M | 2.11M | 3.70M | -637.32M | -5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.25M | -992.10K | 2.71M | -743.27K | -3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -313.71K | -1.02M | -929.31K | -934.96K | -3.04M |
| רכישות, נטו | 7.14M | -20.63K | 2.95M | 2.96K | 0 |
| רכישת השקעות | -601.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.77K | 49.31K | 691.26K | 188.73K | -67.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 4.08M | -1.78M | 12.75M | 13.76M |
| פירעון חוב | 4.61M | 4.07M | -4.61M | 15.48M | 15.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.34K | 567.15M | 23.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -530.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.79K | -564.32M | -2.74M | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 4.96M | 2.48M | 1.77M | 18.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.75M | -62.34K | -2.14M | -2.76M | -2.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70M | 2.41M | 709.10K | -16.50M | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.82M | 2.55M | 1.77M | 18.27M | 16.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 4.96M | 2.48M | 1.77M | 18.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.60M | -1.64M | 982.65K | -26.67M | -10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | -616.07K | 1.91M | -25.74M | -7.01M |
| הוצאות הוניות | -313.71K | -1.02M | -929.31K | -934.96K | -3.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD