Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. (TKHCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 4.60 | 3.25 | 1.35 | 2.45 |
| יחס מהיר | 3.14 | 4.59 | 3.24 | 1.34 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 2.02 | 1.27 | 0.17 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 1.09 | 1.94 | 0.51 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.82 | 0.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 180.89 | 0.79 | 247.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.03B | 98.48B | 41.08B | 22.70B | -19.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.40 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 0 | 208.12 | 0.40 | 264.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.92 | 0 | 1.48 | 147.43 | 150.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -1.04 | -0.45 | 1.15 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.75% | 64.55% | 75.49% | 65.37% | 72.82% |
| שיעור EBIT | 53.94% | 64.48% | 60.12% | 33.69% | 49.90% |
| שיעור EBITDA | 55.63% | 66.75% | 62.42% | 35.83% | 52.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.35% | 42.05% | 38.63% | 33.69% | 49.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.53% | 64.48% | 60.12% | 53.59% | 50.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.78% | 48.45% | 45.25% | 39.95% | 39.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.78% | 48.45% | 45.25% | 39.95% | 39.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 75.14% | 75.27% | 74.55% | 77.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.08% | 153.36% | 155.63% | 159.09% | 102.12% |
| תשואה על הנכסים | 13.29% | 13.65% | 17.93% | 13.75% | 14.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.42% | 15.72% | 19.86% | 19.25% | 21.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 13.12% | 16.82% | 16.11% | 20.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 9.86% | 12.65% | 9.51% | 15.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.30% | 13.66% | 17.95% | 13.76% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 8.36% | 8.19% | 6.06% | 6.63% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 4.24 | 5.50 | 5.62 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 27.95 | 29.34 | 16.46 | 28.00 | 18.24 |
| מחזור מלאי | 100.71 | 94.37 | 115.16 | 115.31 | 112.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.49 | 2.28 | 2.32 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.16 | 2.50 | 3.18 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.85 | 77.60 | 47.37 | 55.03 | 83.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.29 | 86.17 | 66.37 | 64.90 | 100.69 |
| ימי מלאי | 3.62 | 3.87 | 3.17 | 3.17 | 3.25 |
| ימי אשראי מספקים | 13.06 | 12.44 | 22.17 | 13.04 | 20.02 |
| מחזור תפעולי | 44.91 | 90.04 | 69.54 | 68.07 | 103.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.56 | 108.82 | 115.96 | 94.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 27.65 | 103.90 | 110.24 | 91.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.91 | 4.92 | 5.72 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 1.85 | 2.09 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 22.13 | 20.28 | 33.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 73.60 | 0.79 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.72% | 5.28% | 6.83% | 3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.94 | 12.21 | 16.51 | 15.07 | 24.32 |
| מכפיל מכירות | 6.10 | 5.91 | 7.47 | 6.02 | 9.59 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.92 | 3.28 | 2.90 | 5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 58.17 | 18.93 | 14.64 | 26.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.84 | 18.07 | 13.91 | 25.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.15 | 1.46 | 1.67 | -2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.92 | 3.28 | 2.90 | 5.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 7.82 | 11.51 | 17.95 | 19.30 |
| שווי חברה | 537.40B | 461.53B | 597.53B | 544.14B | 787.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 7.82 | 11.51 | 17.95 | 19.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 5.22 | 7.19 | 6.43 | 10.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.36 | 18.21 | 15.64 | 27.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.98 | 17.39 | 14.87 | 26.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 867.21 | 837.93 | 599.15 | 555.42 | 452.14 |
| הון עצמי למניה | 867.75 | 838.51 | 599.74 | 556.16 | 452.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 282.61 | 271.96 | 263.27 | 267.97 | 248.92 |
| רווח נקי למניה | 143.50 | 131.77 | 119.14 | 107.05 | 98.20 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 0.91 | 1.08 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY