טורקיה גארנטי בנקאסי (TKGBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 0.02 | 0.31 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מהיר | 3.11 | 0.02 | 0.31 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.04 | -0.06 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.92T | -4.04T | -1.98T | -1.43T | -906.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.32 | 0.68 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.72 | 10.24 | 9.10 | 9.00 | 8.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.61 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.73 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.19 | 0.70 | 1.04 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 304.04 | 277.51 | 152.02 | 70.79 | 35.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 3.46 | -2.88 | -2.97 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.59% | 39.62% | 100.00% | 57.52% | 74.84% |
| שיעור EBIT | 13.71% | 14.15% | -1.29% | 30.90% | 43.32% |
| שיעור EBITDA | 13.84% | 14.73% | 44.45% | 31.54% | 44.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 14.15% | 62.93% | 30.90% | 43.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.50% | 14.15% | 43.16% | 30.90% | 43.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.12% | 10.07% | 31.77% | 24.93% | 32.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.20% | 10.21% | 32.10% | 25.08% | 32.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 71.16% | 73.63% | 80.68% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.72% | 100.00% | 68.58% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.41% | 3.04% | 3.92% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.86% | 24.73% | 27.67% | 35.30% | 38.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 42.49% | 24.50% | 20.14% | 21.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 17.16% | 18.22% | 16.35% | 16.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.42% | 3.04% | 3.93% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 22.61% | 18.22% | 28.46% | 60.06% | 83.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 245.22 | 33.42 | 4.97 | 10.92 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.80 | 3.74 | 2.26 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.49 | -3,555.13 | 7.83 | 15.78 | 15.08 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | -0.42 | -0.21 | -0.38 | -0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.17 | -85.11 | -24.00 | -128.39 | -255.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.49 | 10.92 | 73.48 | 33.43 | 49.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 103.65 | 96.03 | 97.47 | 161.82 | 305.70 |
| מחזור תפעולי | 1.49 | 10.92 | 73.48 | 33.43 | 49.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.45 | 43.01 | -34.72 | 45.54 | 10.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.83 | 40.54 | -36.97 | 44.33 | 10.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 2.47 | 2.25 | 1.22 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 1.06 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.83 | 6.27 | -6.40 | 13.77 | 13.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.16 | 17.39 | -15.46 | 37.40 | 21.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | -0.65 | 1.27 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.51 | 0.55 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.17% | 28.25% | -48.42% | 129.45% | 62.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.42 | 5.49 | 3.51 | 1.66 | 1.19 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.55 | 1.12 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.36 | 0.97 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 3.54 | -2.07 | 0.77 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 3.34 | -2.20 | 0.75 | 1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.27 | 0.63 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.36 | 0.97 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 7.21 | -0.37 | -1.65 | -0.34 |
| שווי חברה | 386.08B | 1.16T | -47.24B | -180.41B | -26.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 7.21 | -0.37 | -1.65 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 1.06 | -0.16 | -0.52 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 6.80 | 0.30 | -0.97 | -0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 6.41 | 0.32 | -0.94 | -0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.39 | 104.48 | 77.87 | 57.87 | 36.16 |
| הון עצמי למניה | 115.87 | 105.73 | 78.52 | 58.26 | 36.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 282.99 | 259.57 | 68.37 | 82.51 | 42.31 |
| רווח נקי למניה | 28.65 | 26.15 | 21.72 | 20.57 | 13.88 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | -33.43 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-TRY