טורקיה גארנטי בנקאסי (TKGBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.65B | -145.82B | 191.28B | 45.76B | 32.31B |
| רווח נקי | 0 | 0 | 0 | 58.29B | 13.46B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.24B | 962.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.63B | 0 | 0 | 6.79B | -2.87B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.63B | 0 | 0 | 6.79B | -2.87B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.02B | -145.82B | 191.28B | -20.56B | 20.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28T | -46.85B | -81.76B | -55.25B | -12.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.39B | -9.43B | -5.11B | -2.13B | -1.29B |
| רכישות, נטו | -3.37B | -848.00M | -523.27M | -190.82M | 975.40M |
| רכישת השקעות | -269.48B | -178.23B | -146.15B | -89.48B | -35.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 218.30B | 139.63B | 69.17B | 36.25B | 23.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21T | 2.04B | 861.37M | 304.44M | -307.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26T | 95.27B | 10.45B | 25.67B | 29.34B |
| פירעון חוב | 232.28B | 110.15B | 20.11B | 27.52B | 30.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.43B | -13.34B | -8.78B | -1.31B | -623.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05T | -1.54B | -882.42M | -542.40M | -321.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.76B | 202.95B | 293.39B | 149.46B | 122.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.65B | 6.96B | 23.96B | 10.82B | 20.46B |
| שינוי נטו במזומנים | 181.82B | -90.44B | 143.92B | 27.00B | 69.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.95B | 293.39B | 149.46B | 122.46B | 52.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.76B | 202.95B | 293.39B | 149.46B | 122.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.26B | -155.25B | 186.17B | 43.63B | 31.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.65B | -145.82B | 191.28B | 45.76B | 32.31B |
| הוצאות הוניות | -10.39B | -9.43B | -5.11B | -2.13B | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-TRY