תיסנקרופ (TKAMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.35B | 2.06B | 617.00M | 92.00M |
| רווח נקי | 532.00M | -1.45B | -1.99B | 1.22B | -25.00M |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.95B | 3.12B | 1.42B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -184.00M | -67.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 42.00M | -16.00M | 66.00M |
| שינוי בהון החוזר | 848.00M | 807.00M | 850.00M | -1.76B | -787.00M |
| יתרת לקוחות | 204.00M | 523.00M | 201.00M | -1.10B | 27.00M |
| מלאי | 248.00M | 87.00M | 1.19B | -1.57B | -1.82B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -403.00M | 408.00M | 1.40B |
| הון חוזר אחר | 396.00M | 197.00M | -139.00M | 499.00M | -398.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -940.88M | 45.00M | 37.00M | -96.00M | -159.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -939.50M | -1.13B | -1.58B | -277.00M | -510.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -1.60B | -1.76B | -1.30B | -1.45B |
| רכישות, נטו | 430.00M | 45.00M | -10.00M | 847.00M | -36.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.00M | 1.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 850.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 284.50M | 422.00M | 185.00M | 172.00M | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -1.64B | -716.00M | -1.79B | -1.28B |
| פירעון חוב | -558.00M | -1.54B | -1.03B | -1.40B | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00M | 569.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.67M | -93.00M | -93.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -370.46M | -16.00M | -165.00M | -395.00M | -248.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.73B | 5.87B | 7.34B | 7.64B | 9.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 290.51M | -52.00M | -64.00M | 72.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 179.01M | -1.47B | -299.00M | -1.38B | -1.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55B | 7.34B | 7.64B | 9.02B | 10.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.73B | 5.87B | 7.34B | 7.64B | 9.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.00M | -243.00M | 307.00M | -679.00M | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 1.35B | 2.06B | 617.00M | 92.00M |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -1.60B | -1.76B | -1.30B | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-EUR